AVer — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,928 | -57,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,928 | -57,947 |
| 折舊費用 | 26,578 | 25,016 |
| 攤銷費用 | 794 | 528 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 82 | -33 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 344 | 76 |
| 利息費用 | 1,107 | 1,343 |
| 利息收入 | -773 | -599 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 25,446 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,720 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -508 | 189 |
| 其他項目 | 1,025 | 1,994 |
| 收益費損項目合計 | 24,889 | 53,960 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,201 | -751 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,074 | 1,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,956 | -18,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,411 | 2,072 |
| 存貨（增加）減少 | 47,072 | -28,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,138 | 59,325 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 5,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,336 | 20,209 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,543 | -68,828 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,619 | -23,441 |
| 負債準備增加（減少） | -958 | -1,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | 507 | -895 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,268 | 3,230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,345 | -91,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,681 | -71,171 |
| 調整項目合計 | -100,792 | -17,211 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,864 | -75,158 |
| 支付之利息 | -1,107 | -1,343 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,882 | -420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,853 | -76,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,790 | -4,580 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 0 |
| 存出保證金增加 | -23 | -1,677 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,702 |
| 取得無形資產 | -108 | -18 |
| 收取之利息 | 764 | 593 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,033 | -3,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -5,004 | -5,511 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,004 | -5,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,243 | 314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,647 | -86,098 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,260 | 772,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 828,613 | 686,115 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 828,613 | 686,115 |