AVer — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 828,613 | 28.01 | 936,260 | 30.53 | 686,115 | 24.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,070 | 1.73 | 53,675 | 1.75 | 51,054 | 1.79 |
| 應收票據淨額 | 291 | 0.01 | 1,365 | 0.04 | 911 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 329,087 | 11.12 | 281,403 | 9.18 | 263,765 | 9.25 |
| 其他應收款淨額 | 8,348 | 0.28 | 9,746 | 0.32 | 5,713 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 8,291 | 0.28 | 7,835 | 0.26 | 8,822 | 0.31 |
| 存貨 | 284,411 | 9.61 | 326,754 | 10.66 | 358,924 | 12.58 |
| 其他流動資產 | 30,020 | 1.01 | 22,886 | 0.75 | 38,384 | 1.35 |
| 流動資產合計 | 1,540,131 | 52.06 | 1,639,924 | 53.48 | 1,413,688 | 49.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,207,346 | 40.81 | 1,210,192 | 39.47 | 1,218,109 | 42.70 |
| 使用權資產 | 58,567 | 1.98 | 63,283 | 2.06 | 81,190 | 2.85 |
| 投資性不動產淨額 | 68,725 | 2.32 | 68,937 | 2.25 | 69,571 | 2.44 |
| 無形資產 | 6,132 | 0.21 | 6,122 | 0.20 | 5,591 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 60,634 | 2.05 | 60,318 | 1.97 | 42,116 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 16,740 | 0.57 | 17,499 | 0.57 | 22,311 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 1,418,144 | 47.94 | 1,426,351 | 46.52 | 1,438,888 | 50.44 |
| 資產總額 | 2,958,275 | 100.00 | 3,066,275 | 100.00 | 2,852,576 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,006 | 0.03 | 66 | 0.00 | 463 | 0.02 |
| 應付帳款 | 98,291 | 3.32 | 176,116 | 5.74 | 114,851 | 4.03 |
| 其他應付款 | 157,802 | 5.33 | 191,957 | 6.26 | 149,697 | 5.25 |
| 本期所得稅負債 | 2,131 | 0.07 | 4,427 | 0.14 | 12,998 | 0.46 |
| 租賃負債－流動 | 22,672 | 0.77 | 22,287 | 0.73 | 20,108 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 88,142 | 2.98 | 86,504 | 2.82 | 59,057 | 2.07 |
| 流動負債合計 | 370,044 | 12.51 | 481,357 | 15.70 | 357,174 | 12.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 35,504 | 1.20 | 36,206 | 1.18 | 25,682 | 0.90 |
| 遞延所得稅負債 | 4,904 | 0.17 | 5,281 | 0.17 | 1,818 | 0.06 |
| 租賃負債－非流動 | 60,104 | 2.03 | 64,826 | 2.11 | 85,088 | 2.98 |
| 其他非流動負債 | 16,849 | 0.57 | 16,013 | 0.52 | 12,680 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 117,361 | 3.97 | 122,326 | 3.99 | 125,268 | 4.39 |
| 負債總額 | 487,405 | 16.48 | 603,683 | 19.69 | 482,442 | 16.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 31.41 | 929,200 | 30.30 | 929,200 | 32.57 |
| 股本合計 | 929,200 | 31.41 | 929,200 | 30.30 | 929,200 | 32.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 24.85 | 735,120 | 23.97 | 735,120 | 25.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 215,920 | 7.30 | 215,920 | 7.04 | 211,313 | 7.41 |
| 特別盈餘公積 | 1,192 | 0.04 | 1,192 | 0.04 | 6,565 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 591,454 | 19.99 | 583,368 | 19.03 | 488,382 | 17.12 |
| 保留盈餘合計 | 808,566 | 27.33 | 800,480 | 26.11 | 706,260 | 24.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,016 | -0.07 | -2,208 | -0.07 | -446 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,470,870 | 83.52 | 2,462,592 | 80.31 | 2,370,134 | 83.09 |
| 權益總額 | 2,470,870 | 83.52 | 2,462,592 | 80.31 | 2,370,134 | 83.09 |
| 負債及權益總計 | 2,958,275 | 100.00 | 3,066,275 | 100.00 | 2,852,576 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |