AVer — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,465 | -6,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,465 | -6,237 |
| 折舊費用 | 53,612 | 50,488 |
| 攤銷費用 | 1,685 | 1,150 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93 | -33 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,151 | 579 |
| 利息費用 | 2,150 | 2,648 |
| 利息收入 | -1,497 | -1,460 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | -935 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,939 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,884 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,084 | -49 |
| 其他項目 | 6,208 | 11,633 |
| 收益費損項目合計 | 53,092 | 73,960 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,174 | -1,352 |
| 應收票據（增加）減少 | 247 | 1,891 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,645 | -96,918 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,161 | -160 |
| 存貨（增加）減少 | -96,786 | 34,101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,236 | 74,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,407 | 12,063 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,711 | -56,463 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,610 | -9,295 |
| 負債準備增加（減少） | -1,207 | -443 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,344 | -887 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,752 | 23,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,990 | -44,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,417 | -31,951 |
| 調整項目合計 | -31,325 | 42,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,140 | 35,772 |
| 支付之利息 | -2,150 | -2,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,155 | -12,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,835 | 20,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,662 | -30,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 935 |
| 存出保證金增加 | -23 | -3,740 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,565 |
| 取得無形資產 | -108 | -19 |
| 收取之利息 | 1,565 | 1,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,104 | -28,755 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 29,660 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 390 |
| 存入保證金減少 | 0 | -391 |
| 租賃本金償還 | -11,024 | -10,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,636 | -10,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,979 | 1,254 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,388 | -17,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,260 | 772,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 983,648 | 754,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 983,648 | 754,675 |