AVer — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 983,648 | 29.85 | 936,260 | 30.53 | 754,675 | 25.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 52,100 | 1.58 | 53,675 | 1.75 | 51,573 | 1.75 |
| 應收票據淨額 | 1,118 | 0.03 | 1,365 | 0.04 | 502 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 373,909 | 11.35 | 281,403 | 9.18 | 344,919 | 11.68 |
| 其他應收款淨額 | 17,825 | 0.54 | 9,746 | 0.32 | 7,954 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 8,130 | 0.25 | 7,835 | 0.26 | 8,655 | 0.29 |
| 存貨 | 427,660 | 12.98 | 326,754 | 10.66 | 314,900 | 10.66 |
| 其他流動資產 | 31,390 | 0.95 | 22,886 | 0.75 | 28,527 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 1,895,780 | 57.53 | 1,639,924 | 53.48 | 1,511,705 | 51.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,195,609 | 36.28 | 1,210,192 | 39.47 | 1,226,582 | 41.52 |
| 使用權資產 | 52,362 | 1.59 | 63,283 | 2.06 | 76,660 | 2.60 |
| 投資性不動產淨額 | 68,514 | 2.08 | 68,937 | 2.25 | 69,360 | 2.35 |
| 無形資產 | 6,255 | 0.19 | 6,122 | 0.20 | 4,973 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 61,147 | 1.86 | 60,318 | 1.97 | 42,965 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 15,704 | 0.48 | 17,499 | 0.57 | 21,796 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 1,399,591 | 42.47 | 1,426,351 | 46.52 | 1,442,336 | 48.83 |
| 資產總額 | 3,295,371 | 100.00 | 3,066,275 | 100.00 | 2,954,041 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 514 | 0.02 | 66 | 0.00 | 884 | 0.03 |
| 應付帳款 | 298,153 | 9.05 | 176,116 | 5.74 | 132,194 | 4.48 |
| 其他應付款 | 234,186 | 7.11 | 191,957 | 6.26 | 203,410 | 6.89 |
| 本期所得稅負債 | 12,277 | 0.37 | 4,427 | 0.14 | 6,812 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 20,702 | 0.63 | 22,287 | 0.73 | 21,517 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 96,898 | 2.94 | 86,504 | 2.82 | 77,899 | 2.64 |
| 流動負債合計 | 662,730 | 20.11 | 481,357 | 15.70 | 442,716 | 14.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 29,293 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 34,154 | 1.04 | 36,206 | 1.18 | 35,258 | 1.19 |
| 遞延所得稅負債 | 4,793 | 0.15 | 5,281 | 0.17 | 2,513 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 54,546 | 1.66 | 64,826 | 2.11 | 79,687 | 2.70 |
| 其他非流動負債 | 17,075 | 0.52 | 16,013 | 0.52 | 14,690 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 139,861 | 4.24 | 122,326 | 3.99 | 132,148 | 4.47 |
| 負債總額 | 802,591 | 24.36 | 603,683 | 19.69 | 574,864 | 19.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 28.20 | 929,200 | 30.30 | 929,200 | 31.46 |
| 股本合計 | 929,200 | 28.20 | 929,200 | 30.30 | 929,200 | 31.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 22.31 | 735,120 | 23.97 | 735,120 | 24.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 223,250 | 6.77 | 215,920 | 7.04 | 215,920 | 7.31 |
| 特別盈餘公積 | 2,208 | 0.07 | 1,192 | 0.04 | 1,192 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 606,182 | 18.39 | 583,368 | 19.03 | 497,464 | 16.84 |
| 保留盈餘合計 | 831,640 | 25.24 | 800,480 | 26.11 | 714,576 | 24.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,180 | -0.10 | -2,208 | -0.07 | 281 | 0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,492,780 | 75.64 | 2,462,592 | 80.31 | 2,379,177 | 80.54 |
| 權益總額 | 2,492,780 | 75.64 | 2,462,592 | 80.31 | 2,379,177 | 80.54 |
| 負債及權益總計 | 3,295,371 | 100.00 | 3,066,275 | 100.00 | 2,954,041 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |