AVer — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,387,825 | 28.98 | 936,260 | 30.53 | 868,618 | 29.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 55,467 | 1.16 | 53,675 | 1.75 | 52,157 | 1.75 |
| 應收票據淨額 | 1,273 | 0.03 | 1,365 | 0.04 | 1,205 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 948,878 | 19.82 | 281,403 | 9.18 | 296,944 | 9.95 |
| 其他應收款淨額 | 40,346 | 0.84 | 9,746 | 0.32 | 9,822 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 7,898 | 0.16 | 7,835 | 0.26 | 13,956 | 0.47 |
| 存貨 | 908,642 | 18.98 | 326,754 | 10.66 | 278,593 | 9.34 |
| 其他流動資產 | 37,584 | 0.78 | 22,886 | 0.75 | 38,074 | 1.28 |
| 流動資產合計 | 3,387,913 | 70.75 | 1,639,924 | 53.48 | 1,559,369 | 52.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,191,334 | 24.88 | 1,210,192 | 39.47 | 1,215,814 | 40.76 |
| 使用權資產 | 49,218 | 1.03 | 63,283 | 2.06 | 71,257 | 2.39 |
| 投資性不動產淨額 | 68,302 | 1.43 | 68,937 | 2.25 | 69,148 | 2.32 |
| 無形資產 | 7,413 | 0.15 | 6,122 | 0.20 | 4,734 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 67,477 | 1.41 | 60,318 | 1.97 | 44,346 | 1.49 |
| 其他非流動資產 | 16,816 | 0.35 | 17,499 | 0.57 | 18,401 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 1,400,560 | 29.25 | 1,426,351 | 46.52 | 1,423,700 | 47.73 |
| 資產總額 | 4,788,473 | 100.00 | 3,066,275 | 100.00 | 2,983,069 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 4.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 380 | 0.01 | 66 | 0.00 | 666 | 0.02 |
| 應付帳款 | 839,078 | 17.52 | 176,116 | 5.74 | 133,481 | 4.47 |
| 其他應付款 | 332,268 | 6.94 | 191,957 | 6.26 | 176,409 | 5.91 |
| 本期所得稅負債 | 110,152 | 2.30 | 4,427 | 0.14 | 1,044 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 21,011 | 0.44 | 22,287 | 0.73 | 22,472 | 0.75 |
| 其他流動負債 | 190,486 | 3.98 | 86,504 | 2.82 | 105,516 | 3.54 |
| 流動負債合計 | 1,693,375 | 35.36 | 481,357 | 15.70 | 439,588 | 14.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 28,769 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 35,354 | 0.74 | 36,206 | 1.18 | 39,952 | 1.34 |
| 遞延所得稅負債 | 5,398 | 0.11 | 5,281 | 0.17 | 1,946 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 49,796 | 1.04 | 64,826 | 2.11 | 73,447 | 2.46 |
| 其他非流動負債 | 17,125 | 0.36 | 16,013 | 0.52 | 15,371 | 0.52 |
| 非流動負債合計 | 136,442 | 2.85 | 122,326 | 3.99 | 130,716 | 4.38 |
| 負債總額 | 1,829,817 | 38.21 | 603,683 | 19.69 | 570,304 | 19.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 19.40 | 929,200 | 30.30 | 929,200 | 31.15 |
| 股本合計 | 929,200 | 19.40 | 929,200 | 30.30 | 929,200 | 31.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 15.35 | 735,120 | 23.97 | 735,120 | 24.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 223,250 | 4.66 | 215,920 | 7.04 | 215,920 | 7.24 |
| 特別盈餘公積 | 2,208 | 0.05 | 1,192 | 0.04 | 1,192 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,074,761 | 22.44 | 583,368 | 19.03 | 530,647 | 17.79 |
| 保留盈餘合計 | 1,300,219 | 27.15 | 800,480 | 26.11 | 747,759 | 25.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,883 | -0.12 | -2,208 | -0.07 | 686 | 0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,958,656 | 61.79 | 2,462,592 | 80.31 | 2,412,765 | 80.88 |
| 權益總額 | 2,958,656 | 61.79 | 2,462,592 | 80.31 | 2,412,765 | 80.88 |
| 負債及權益總計 | 4,788,473 | 100.00 | 3,066,275 | 100.00 | 2,983,069 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |