AVer — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,947 | -24,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,947 | -24,117 |
| 折舊費用 | 25,016 | 20,735 |
| 攤銷費用 | 528 | 288 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -72 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 76 | -2,309 |
| 利息費用 | 1,343 | 0 |
| 利息收入 | -599 | -720 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,446 | 5,649 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 188 | 373 |
| 其他項目 | 1,994 | 5,379 |
| 收益費損項目合計 | 53,959 | 29,341 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -751 | 2,897 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,482 | 920 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,537 | 639 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,072 | 854 |
| 存貨（增加）減少 | -28,556 | -24,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,325 | -18,785 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,174 | 1,878 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,209 | -36,128 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,828 | -22,787 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,441 | -31,698 |
| 負債準備增加（減少） | -1,446 | -1,447 |
| 其他流動負債增加（減少） | -895 | -796 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,230 | 5,215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,380 | -51,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,171 | -87,641 |
| 調整項目合計 | -17,212 | -58,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,159 | -82,417 |
| 支付之利息 | -1,343 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -420 | 2,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,922 | -79,462 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,580 | -6,698 |
| 存出保證金增加 | -1,677 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,702 | 439 |
| 取得無形資產 | -18 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 5,862 |
| 收取之利息 | 593 | 720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,980 | 323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -5,511 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,510 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 314 | -1,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,098 | -81,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,213 | 793,817 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,115 | 712,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,115 | 712,809 |