AVer — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 686,115 | 24.05 | 772,213 | 26.42 | 712,809 | 25.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,054 | 1.79 | 50,867 | 1.74 | 50,728 | 1.84 |
| 應收票據淨額 | 911 | 0.03 | 2,393 | 0.08 | 1,823 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 263,765 | 9.25 | 245,510 | 8.40 | 240,753 | 8.75 |
| 其他應收款淨額 | 5,713 | 0.20 | 7,786 | 0.27 | 4,611 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 8,822 | 0.31 | 8,486 | 0.29 | 8,175 | 0.30 |
| 存貨 | 358,924 | 12.58 | 355,648 | 12.17 | 282,009 | 10.25 |
| 其他流動資產 | 38,384 | 1.35 | 117,958 | 4.04 | 45,300 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 1,413,688 | 49.56 | 1,560,861 | 53.39 | 1,346,208 | 48.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,218,109 | 42.70 | 1,222,496 | 41.82 | 1,261,577 | 45.86 |
| 投資性不動產淨額 | 69,571 | 2.44 | 69,783 | 2.39 | 70,417 | 2.56 |
| 無形資產 | 5,591 | 0.20 | 2,953 | 0.10 | 2,374 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 42,116 | 1.48 | 43,922 | 1.50 | 45,193 | 1.64 |
| 其他非流動資產 | 103,501 | 3.63 | 23,293 | 0.80 | 25,026 | 0.91 |
| 非流動資產合計 | 1,438,888 | 50.44 | 1,362,447 | 46.61 | 1,404,587 | 51.06 |
| 資產總額 | 2,852,576 | 100.00 | 2,923,308 | 100.00 | 2,750,795 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 463 | 0.02 | 951 | 0.03 | 491 | 0.02 |
| 應付帳款 | 114,851 | 4.03 | 184,204 | 6.30 | 112,600 | 4.09 |
| 其他應付款 | 149,697 | 5.25 | 174,636 | 5.97 | 152,377 | 5.54 |
| 本期所得稅負債 | 12,998 | 0.46 | 12,997 | 0.44 | 5,881 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 79,165 | 2.78 | 57,703 | 1.97 | 35,042 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 357,174 | 12.52 | 430,491 | 14.73 | 306,391 | 11.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 25,682 | 0.90 | 25,933 | 0.89 | 23,343 | 0.85 |
| 遞延所得稅負債 | 1,818 | 0.06 | 3,701 | 0.13 | 2,431 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 97,768 | 3.43 | 11,692 | 0.40 | 8,804 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 125,268 | 4.39 | 41,326 | 1.41 | 34,578 | 1.26 |
| 負債總額 | 482,442 | 16.91 | 471,817 | 16.14 | 340,969 | 12.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 32.57 | 929,200 | 31.79 | 974,820 | 35.44 |
| 股本合計 | 929,200 | 32.57 | 929,200 | 31.79 | 974,820 | 35.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 25.77 | 735,120 | 25.15 | 771,878 | 28.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 211,313 | 7.41 | 211,313 | 7.23 | 206,906 | 7.52 |
| 特別盈餘公積 | 6,565 | 0.23 | 6,565 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 488,382 | 17.12 | 570,485 | 19.52 | 552,704 | 20.09 |
| 保留盈餘合計 | 706,260 | 24.76 | 788,363 | 26.97 | 759,610 | 27.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -446 | -0.02 | -1,192 | -0.04 | -11,545 | -0.42 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -84,937 | -3.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,370,134 | 83.09 | 2,451,491 | 83.86 | 2,409,826 | 87.60 |
| 權益總額 | 2,370,134 | 83.09 | 2,451,491 | 83.86 | 2,409,826 | 87.60 |
| 負債及權益總計 | 2,852,576 | 100.00 | 2,923,308 | 100.00 | 2,750,795 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 8,493,700 | |