AVer — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 754,675 | 25.55 | 772,213 | 26.42 | 680,118 | 23.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,573 | 1.75 | 50,867 | 1.74 | 50,694 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 502 | 0.02 | 2,393 | 0.08 | 1,842 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 344,919 | 11.68 | 245,510 | 8.40 | 410,775 | 14.34 |
| 其他應收款淨額 | 7,954 | 0.27 | 7,786 | 0.27 | 7,703 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 8,655 | 0.29 | 8,486 | 0.29 | 8,415 | 0.29 |
| 存貨 | 314,900 | 10.66 | 355,648 | 12.17 | 262,668 | 9.17 |
| 其他流動資產 | 28,527 | 0.97 | 117,958 | 4.04 | 46,083 | 1.61 |
| 流動資產合計 | 1,511,705 | 51.17 | 1,560,861 | 53.39 | 1,468,298 | 51.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,226,582 | 41.52 | 1,222,496 | 41.82 | 1,249,461 | 43.63 |
| 使用權資產 | 76,660 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 69,360 | 2.35 | 69,783 | 2.39 | 70,206 | 2.45 |
| 無形資產 | 4,973 | 0.17 | 2,953 | 0.10 | 3,496 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 42,965 | 1.45 | 43,922 | 1.50 | 48,431 | 1.69 |
| 其他非流動資產 | 21,796 | 0.74 | 23,293 | 0.80 | 23,879 | 0.83 |
| 非流動資產合計 | 1,442,336 | 48.83 | 1,362,447 | 46.61 | 1,395,473 | 48.73 |
| 資產總額 | 2,954,041 | 100.00 | 2,923,308 | 100.00 | 2,863,771 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 884 | 0.03 | 951 | 0.03 | 7,120 | 0.25 |
| 應付帳款 | 132,194 | 4.48 | 184,204 | 6.30 | 136,488 | 4.77 |
| 其他應付款 | 203,410 | 6.89 | 174,636 | 5.97 | 230,382 | 8.04 |
| 本期所得稅負債 | 6,812 | 0.23 | 12,997 | 0.44 | 5,659 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 21,517 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 77,899 | 2.64 | 57,703 | 1.97 | 36,713 | 1.28 |
| 流動負債合計 | 442,716 | 14.99 | 430,491 | 14.73 | 416,362 | 14.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 35,258 | 1.19 | 25,933 | 0.89 | 26,242 | 0.92 |
| 遞延所得稅負債 | 2,513 | 0.09 | 3,701 | 0.13 | 4,444 | 0.16 |
| 租賃負債－非流動 | 79,687 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 14,690 | 0.50 | 11,692 | 0.40 | 10,690 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 132,148 | 4.47 | 41,326 | 1.41 | 41,376 | 1.44 |
| 負債總額 | 574,864 | 19.46 | 471,817 | 16.14 | 457,738 | 15.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 31.46 | 929,200 | 31.79 | 974,820 | 34.04 |
| 股本合計 | 929,200 | 31.46 | 929,200 | 31.79 | 974,820 | 34.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 24.89 | 735,120 | 25.15 | 771,944 | 26.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 215,920 | 7.31 | 211,313 | 7.23 | 211,313 | 7.38 |
| 特別盈餘公積 | 1,192 | 0.04 | 6,565 | 0.22 | 6,565 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 497,464 | 16.84 | 570,485 | 19.52 | 526,372 | 18.38 |
| 保留盈餘合計 | 714,576 | 24.19 | 788,363 | 26.97 | 744,250 | 25.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 281 | 0.01 | -1,192 | -0.04 | -2,537 | -0.09 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -82,444 | -2.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,379,177 | 80.54 | 2,451,491 | 83.86 | 2,406,033 | 84.02 |
| 權益總額 | 2,379,177 | 80.54 | 2,451,491 | 83.86 | 2,406,033 | 84.02 |
| 負債及權益總計 | 2,954,041 | 100.00 | 2,923,308 | 100.00 | 2,863,771 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 4,562,000 | |