AVer — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,237 | 2,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,237 | 2,418 |
| 折舊費用 | 50,488 | 41,281 |
| 攤銷費用 | 1,150 | 624 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -85 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 579 | 7,714 |
| 利息費用 | 2,648 | 0 |
| 利息收入 | -1,460 | -1,573 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -935 | 192 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,939 | 6,758 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -49 | -9,696 |
| 其他項目 | 11,633 | 10,790 |
| 收益費損項目合計 | 73,960 | 56,005 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,352 | -463 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,891 | 901 |
| 應收帳款（增加）減少 | -96,918 | -147,630 |
| 其他應收款（增加）減少 | -160 | -2,188 |
| 存貨（增加）減少 | 34,101 | 2,498 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,501 | -15,052 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,063 | -164,301 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,463 | -13,840 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,295 | 4,357 |
| 負債準備增加（減少） | -443 | -2,967 |
| 其他流動負債增加（減少） | -887 | 300 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23,074 | 6,472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,014 | -5,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,951 | -169,979 |
| 調整項目合計 | 42,009 | -113,974 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,772 | -111,556 |
| 支付之利息 | -2,648 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,526 | -1,737 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,598 | -113,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,956 | -14,088 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 935 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,740 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,565 | 953 |
| 取得無形資產 | -19 | -136 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 5,822 |
| 收取之利息 | 1,460 | 1,610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,755 | -5,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 390 | 371 |
| 存入保證金減少 | -391 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,634 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,559 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,635 | 2,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,254 | 2,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,538 | -113,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,213 | 793,817 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,675 | 680,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,675 | 680,118 |