AVer — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,089 | 32,215 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,089 | 32,215 |
| 折舊費用 | 76,308 | 61,571 |
| 攤銷費用 | 1,779 | 1,028 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -137 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -495 | 9,129 |
| 利息費用 | 3,896 | 0 |
| 利息收入 | -2,071 | -2,166 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -935 | 300 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,501 | 14,064 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -585 | 1,390 |
| 其他項目 | 18,594 | 10,644 |
| 收益費損項目合計 | 113,959 | 95,823 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,080 | -8,920 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,188 | 1,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,986 | -114,819 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,041 | -4,913 |
| 存貨（增加）減少 | 61,528 | -60,871 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 64,562 | -42,594 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2,367 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,171 | -232,641 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,458 | 103,662 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,669 | 28,700 |
| 負債準備增加（減少） | -958 | -2,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,181 | 774 |
| 其他營業負債增加（減少） | 43,831 | 22,494 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,265 | 153,224 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,436 | -79,417 |
| 調整項目合計 | 188,395 | 16,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,484 | 48,621 |
| 支付之利息 | -3,896 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,672 | -13,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,916 | 34,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,038 | -19,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 935 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,929 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,026 | 117 |
| 取得無形資產 | -19 | -136 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,818 |
| 收取之利息 | 2,054 | 2,203 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,971 | -11,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 391 | 371 |
| 存入保證金減少 | -404 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,815 | 0 |
| 發放現金股利 | -37,168 | -37,113 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,559 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,996 | -34,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,456 | 2,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,405 | -7,953 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,213 | 793,817 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,618 | 785,864 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,618 | 785,864 |