AVer — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 868,618 | 29.12 | 772,213 | 26.42 | 785,864 | 26.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 52,157 | 1.75 | 50,867 | 1.74 | 51,476 | 1.72 |
| 應收票據淨額 | 1,205 | 0.04 | 2,393 | 0.08 | 900 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 296,944 | 9.95 | 245,510 | 8.40 | 362,308 | 12.11 |
| 其他應收款淨額 | 9,822 | 0.33 | 7,786 | 0.27 | 10,157 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 13,956 | 0.47 | 8,486 | 0.29 | 8,433 | 0.28 |
| 存貨 | 278,593 | 9.34 | 355,648 | 12.17 | 318,407 | 10.64 |
| 其他流動資產 | 38,074 | 1.28 | 117,958 | 4.04 | 73,641 | 2.46 |
| 流動資產合計 | 1,559,369 | 52.27 | 1,560,861 | 53.39 | 1,611,186 | 53.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,215,814 | 40.76 | 1,222,496 | 41.82 | 1,235,747 | 41.30 |
| 使用權資產 | 71,257 | 2.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 69,148 | 2.32 | 69,783 | 2.39 | 69,994 | 2.34 |
| 無形資產 | 4,734 | 0.16 | 2,953 | 0.10 | 3,313 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 44,346 | 1.49 | 43,922 | 1.50 | 48,506 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 18,401 | 0.62 | 23,293 | 0.80 | 23,570 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 1,423,700 | 47.73 | 1,362,447 | 46.61 | 1,381,130 | 46.16 |
| 資產總額 | 2,983,069 | 100.00 | 2,923,308 | 100.00 | 2,992,316 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 666 | 0.02 | 951 | 0.03 | 860 | 0.03 |
| 應付帳款 | 133,481 | 4.47 | 184,204 | 6.30 | 248,871 | 8.32 |
| 其他應付款 | 176,409 | 5.91 | 174,636 | 5.97 | 219,249 | 7.33 |
| 本期所得稅負債 | 1,044 | 0.03 | 12,997 | 0.44 | 6,047 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 22,472 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 105,516 | 3.54 | 57,703 | 1.97 | 52,685 | 1.76 |
| 流動負債合計 | 439,588 | 14.74 | 430,491 | 14.73 | 527,712 | 17.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 39,952 | 1.34 | 25,933 | 0.89 | 25,923 | 0.87 |
| 遞延所得稅負債 | 1,946 | 0.07 | 3,701 | 0.13 | 2,550 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 73,447 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 15,371 | 0.52 | 11,692 | 0.40 | 11,066 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 130,716 | 4.38 | 41,326 | 1.41 | 39,539 | 1.32 |
| 負債總額 | 570,304 | 19.12 | 471,817 | 16.14 | 567,251 | 18.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 31.15 | 929,200 | 31.79 | 929,200 | 31.05 |
| 股本合計 | 929,200 | 31.15 | 929,200 | 31.79 | 929,200 | 31.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 24.64 | 735,120 | 25.15 | 735,120 | 24.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 215,920 | 7.24 | 211,313 | 7.23 | 211,313 | 7.06 |
| 特別盈餘公積 | 1,192 | 0.04 | 6,565 | 0.22 | 6,565 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 530,647 | 17.79 | 570,485 | 19.52 | 545,544 | 18.23 |
| 保留盈餘合計 | 747,759 | 25.07 | 788,363 | 26.97 | 763,422 | 25.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 686 | 0.02 | -1,192 | -0.04 | -2,677 | -0.09 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,412,765 | 80.88 | 2,451,491 | 83.86 | 2,425,065 | 81.04 |
| 權益總額 | 2,412,765 | 80.88 | 2,451,491 | 83.86 | 2,425,065 | 81.04 |
| 負債及權益總計 | 2,983,069 | 100.00 | 2,923,308 | 100.00 | 2,992,316 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |