AVer — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,914 | 145,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,914 | 145,342 |
| 折舊費用 | 86,906 | 85,091 |
| 攤銷費用 | 1,432 | 1,644 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 418 | -416 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,517 | -2,543 |
| 利息收入 | -3,459 | -3,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 950 | 321 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,381 | -143 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -127 | 1,184 |
| 其他項目 | 12,760 | 8,016 |
| 收益費損項目合計 | 93,744 | 89,715 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,524 | 3,592 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,098 | -363 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,360 | 772 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,424 | -834 |
| 存貨（增加）減少 | -110,584 | -25,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,383 | 1,300 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,600 | -14,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,077 | -34,744 |
| 應付帳款增加（減少） | 169 | 20,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,814 | 102,132 |
| 負債準備增加（減少） | -9,132 | -1,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | -319 | -1,078 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,272 | -311 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,824 | 119,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,901 | 84,824 |
| 調整項目合計 | -99,157 | 174,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,243 | 319,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,614 | -2,228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,857 | 317,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,437 | -36,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 12 |
| 存出保證金增加 | -1,013 | -985 |
| 取得無形資產 | -27 | -558 |
| 其他非流動資產增加 | -6,069 | 0 |
| 收取之利息 | 3,479 | 3,473 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,917 | -34,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 37 | 0 |
| 發放現金股利 | -81,648 | -18,556 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,611 | -18,556 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,766 | -3,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,151 | 261,303 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,968 | 738,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 793,817 | 999,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 793,817 | 999,968 |