AVer — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,117 | 6,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,117 | 6,323 |
| 折舊費用 | 20,735 | 20,825 |
| 攤銷費用 | 288 | 356 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -72 | 397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,309 | -8,367 |
| 利息收入 | -720 | -795 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,649 | 3,905 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 373 | 7,393 |
| 其他項目 | 5,379 | 5,909 |
| 收益費損項目合計 | 29,341 | 29,623 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,799 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,897 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 920 | 240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,931 | -32,165 |
| 其他應收款（增加）減少 | 854 | -2,214 |
| 存貨（增加）減少 | -24,531 | -41,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,785 | -8,215 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,878 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,836 | -79,196 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,787 | 5,105 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,698 | -81,577 |
| 負債準備增加（減少） | -1,447 | -1,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | -796 | -127 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,077 | 12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,805 | -77,976 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,641 | -157,172 |
| 調整項目合計 | -58,300 | -127,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,417 | -121,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,955 | -1,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,462 | -122,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,698 | -7,348 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,147 |
| 存出保證金減少 | 439 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 5,862 | -8,703 |
| 收取之利息 | 720 | 795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 323 | -16,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 12 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,869 | -11,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,008 | -150,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,817 | 999,968 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 712,809 | 849,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 712,809 | 849,711 |