AVer — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 712,809 | 26.05 | 793,817 | 28.49 | 849,711 | 30.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,728 | 1.85 | 51,215 | 1.84 | 52,444 | 1.85 |
| 應收票據淨額 | 1,823 | 0.07 | 2,743 | 0.10 | 1,405 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 226,556 | 8.28 | 186,736 | 6.70 | 201,414 | 7.12 |
| 其他應收款淨額 | 4,611 | 0.17 | 5,361 | 0.19 | 5,501 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 8,175 | 0.30 | 11,290 | 0.41 | 19,521 | 0.69 |
| 存貨 | 282,009 | 10.31 | 293,021 | 10.51 | 227,977 | 8.05 |
| 其他流動資產 | 45,300 | 1.66 | 20,697 | 0.74 | 16,452 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 1,332,011 | 48.67 | 1,364,880 | 48.98 | 1,374,425 | 48.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,261,577 | 46.10 | 1,277,361 | 45.84 | 1,308,609 | 46.23 |
| 投資性不動產淨額 | 70,417 | 2.57 | 70,629 | 2.53 | 71,263 | 2.52 |
| 無形資產 | 2,374 | 0.09 | 2,662 | 0.10 | 1,540 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 45,193 | 1.65 | 41,531 | 1.49 | 44,277 | 1.56 |
| 其他非流動資產 | 25,026 | 0.91 | 29,640 | 1.06 | 30,312 | 1.07 |
| 非流動資產合計 | 1,404,587 | 51.33 | 1,421,823 | 51.02 | 1,456,001 | 51.44 |
| 資產總額 | 2,736,598 | 100.00 | 2,786,703 | 100.00 | 2,830,426 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 491 | 0.02 | 390 | 0.01 | 44 | 0.00 |
| 應付帳款 | 112,600 | 4.11 | 138,596 | 4.97 | 139,213 | 4.92 |
| 其他應付款 | 152,377 | 5.57 | 186,802 | 6.70 | 162,201 | 5.73 |
| 本期所得稅負債 | 5,881 | 0.21 | 5,765 | 0.21 | 24,569 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 20,845 | 0.76 | 4,873 | 0.17 | 7,542 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 292,194 | 10.68 | 336,426 | 12.07 | 333,569 | 11.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 23,343 | 0.85 | 20,207 | 0.73 | 20,353 | 0.72 |
| 遞延所得稅負債 | 2,431 | 0.09 | 2,559 | 0.09 | 3,425 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 8,804 | 0.32 | 7,468 | 0.27 | 5,318 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 34,578 | 1.26 | 30,234 | 1.08 | 29,096 | 1.03 |
| 負債總額 | 326,772 | 11.94 | 366,660 | 13.16 | 362,665 | 12.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 35.62 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 34.44 |
| 股本合計 | 974,820 | 35.62 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 34.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 28.21 | 771,878 | 27.70 | 771,878 | 27.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,906 | 7.56 | 206,906 | 7.42 | 194,268 | 6.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 552,704 | 20.20 | 557,941 | 20.02 | 611,710 | 21.61 |
| 保留盈餘合計 | 759,610 | 27.76 | 764,847 | 27.45 | 805,978 | 28.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -11,545 | -0.42 | -6,565 | -0.24 | 22 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -3.10 | -84,937 | -3.05 | -84,937 | -3.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,409,826 | 88.06 | 2,420,043 | 86.84 | 2,467,761 | 87.19 |
| 權益總額 | 2,409,826 | 88.06 | 2,420,043 | 86.84 | 2,467,761 | 87.19 |
| 負債及權益總計 | 2,736,598 | 100.00 | 2,786,703 | 100.00 | 2,830,426 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 4,700,000 | | 4,700,000 | |