AVer — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,418 | 28,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,418 | 28,744 |
| 折舊費用 | 41,281 | 42,329 |
| 攤銷費用 | 624 | 712 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -85 | 308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,714 | -8,438 |
| 利息收入 | -1,573 | -1,877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 192 | 606 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,758 | 6,322 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,696 | -4,050 |
| 其他項目 | 10,790 | 8,078 |
| 收益費損項目合計 | 56,005 | 43,990 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 7,151 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -463 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 901 | -1,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,090 | -80,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,188 | -359 |
| 存貨（增加）減少 | 2,498 | -42,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,359 | -15,019 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,940 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,761 | -133,028 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,840 | 7,377 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,357 | -66,027 |
| 負債準備增加（減少） | -2,967 | -5,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | 300 | 777 |
| 其他營業負債增加（減少） | -25,068 | -305 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,218 | -63,806 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,979 | -196,834 |
| 調整項目合計 | -113,974 | -152,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,556 | -124,100 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,737 | -20,600 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -113,293 | -144,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,088 | -23,350 |
| 存出保證金增加 | 0 | -852 |
| 存出保證金減少 | 953 | 0 |
| 取得無形資產 | -136 | -27 |
| 其他非流動資產增加 | 5,822 | -5,404 |
| 收取之利息 | 1,610 | 1,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,839 | -27,756 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 371 | 12 |
| 其他籌資活動 | 2,559 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,930 | 12 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,503 | -11,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,699 | -184,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,817 | 999,968 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,118 | 815,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,118 | 815,876 |