AVer — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併資產負債表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 680,118 | 24.01 | 793,817 | 28.49 | 815,876 | 28.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,694 | 1.79 | 51,215 | 1.84 | 50,652 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 1,842 | 0.07 | 2,743 | 0.10 | 3,069 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 379,235 | 13.39 | 186,736 | 6.70 | 262,861 | 9.20 |
| 其他應收款淨額 | 7,703 | 0.27 | 5,361 | 0.19 | 5,795 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 8,415 | 0.30 | 11,290 | 0.41 | 19,594 | 0.69 |
| 存貨 | 262,668 | 9.27 | 293,021 | 10.51 | 228,855 | 8.01 |
| 其他流動資產 | 46,083 | 1.63 | 20,697 | 0.74 | 23,403 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 1,436,758 | 50.73 | 1,364,880 | 48.98 | 1,410,105 | 49.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,249,461 | 44.12 | 1,277,361 | 45.84 | 1,303,677 | 45.65 |
| 投資性不動產淨額 | 70,206 | 2.48 | 70,629 | 2.53 | 71,052 | 2.49 |
| 無形資產 | 3,496 | 0.12 | 2,662 | 0.10 | 1,211 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 48,431 | 1.71 | 41,531 | 1.49 | 42,955 | 1.50 |
| 其他非流動資產 | 23,879 | 0.84 | 29,640 | 1.06 | 26,657 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 1,395,473 | 49.27 | 1,421,823 | 51.02 | 1,445,552 | 50.62 |
| 資產總額 | 2,832,231 | 100.00 | 2,786,703 | 100.00 | 2,855,657 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,120 | 0.25 | 390 | 0.01 | 533 | 0.02 |
| 應付帳款 | 136,488 | 4.82 | 138,596 | 4.97 | 149,395 | 5.23 |
| 其他應付款 | 230,382 | 8.13 | 186,802 | 6.70 | 260,182 | 9.11 |
| 本期所得稅負債 | 5,659 | 0.20 | 5,765 | 0.21 | 12,154 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 5,173 | 0.18 | 4,873 | 0.17 | 5,872 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 384,822 | 13.59 | 336,426 | 12.07 | 428,136 | 14.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 26,242 | 0.93 | 20,207 | 0.73 | 20,304 | 0.71 |
| 遞延所得稅負債 | 4,444 | 0.16 | 2,559 | 0.09 | 3,878 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 10,690 | 0.38 | 7,468 | 0.27 | 5,016 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 41,376 | 1.46 | 30,234 | 1.08 | 29,198 | 1.02 |
| 負債總額 | 426,198 | 15.05 | 366,660 | 13.16 | 457,334 | 16.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 34.42 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 34.14 |
| 股本合計 | 974,820 | 34.42 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 34.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 771,944 | 27.26 | 771,878 | 27.70 | 771,878 | 27.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 211,313 | 7.46 | 206,906 | 7.42 | 206,906 | 7.25 |
| 特別盈餘公積 | 6,565 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 526,372 | 18.59 | 557,941 | 20.02 | 530,908 | 18.59 |
| 保留盈餘合計 | 744,250 | 26.28 | 764,847 | 27.45 | 737,814 | 25.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,537 | -0.09 | -6,565 | -0.24 | -1,252 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -82,444 | -2.91 | -84,937 | -3.05 | -84,937 | -2.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,406,033 | 84.95 | 2,420,043 | 86.84 | 2,398,323 | 83.98 |
| 權益總額 | 2,406,033 | 84.95 | 2,420,043 | 86.84 | 2,398,323 | 83.98 |
| 負債及權益總計 | 2,832,231 | 100.00 | 2,786,703 | 100.00 | 2,855,657 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,562,000 | | 4,700,000 | | 4,700,000 | |