AVer — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,215 | 80,341 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,215 | 80,341 |
| 折舊費用 | 61,571 | 64,734 |
| 攤銷費用 | 1,028 | 1,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -137 | 673 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,129 | -7,167 |
| 利息收入 | -2,166 | -2,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 300 | 770 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 14,064 | 5,522 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,390 | -4,435 |
| 其他項目 | 10,644 | 9,981 |
| 收益費損項目合計 | 95,823 | 68,548 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 7,320 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,920 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,843 | 230 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,746 | -94,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,913 | 2,381 |
| 存貨（增加）減少 | -60,871 | -80,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,901 | -9,787 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,940 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -185,568 | -175,288 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,662 | 8,328 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,700 | -38,308 |
| 負債準備增加（減少） | -2,406 | -6,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 774 | -427 |
| 其他營業負債增加（減少） | -24,579 | 424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,151 | -36,714 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,417 | -212,002 |
| 調整項目合計 | 16,406 | -143,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,621 | -63,113 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,905 | -36,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,716 | -99,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,139 | -31,985 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 119 |
| 存出保證金增加 | 0 | -59 |
| 存出保證金減少 | 117 | 0 |
| 取得無形資產 | -136 | -27 |
| 其他非流動資產增加 | 5,818 | -5,531 |
| 收取之利息 | 2,203 | 2,611 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,137 | -34,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 371 | 36 |
| 發放現金股利 | -37,113 | -81,648 |
| 其他籌資活動 | 2,559 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,183 | -81,612 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,651 | -13,088 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,953 | -228,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,817 | 999,968 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 785,864 | 771,053 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 785,864 | 771,053 |