AVer — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 785,864 | 26.68 | 793,817 | 28.49 | 771,053 | 27.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,476 | 1.75 | 51,215 | 1.84 | 51,094 | 1.80 |
| 應收票據淨額 | 900 | 0.03 | 2,743 | 0.10 | 1,415 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 315,235 | 10.70 | 186,736 | 6.70 | 275,377 | 9.69 |
| 其他應收款淨額 | 10,157 | 0.34 | 5,361 | 0.19 | 4,883 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 8,433 | 0.29 | 11,290 | 0.41 | 19,973 | 0.70 |
| 存貨 | 318,407 | 10.81 | 293,021 | 10.51 | 266,947 | 9.39 |
| 其他流動資產 | 73,641 | 2.50 | 20,697 | 0.74 | 18,172 | 0.64 |
| 流動資產合計 | 1,564,113 | 53.11 | 1,364,880 | 48.98 | 1,408,914 | 49.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,235,747 | 41.96 | 1,277,361 | 45.84 | 1,293,136 | 45.49 |
| 投資性不動產淨額 | 69,994 | 2.38 | 70,629 | 2.53 | 70,840 | 2.49 |
| 無形資產 | 3,313 | 0.11 | 2,662 | 0.10 | 972 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 48,506 | 1.65 | 41,531 | 1.49 | 43,573 | 1.53 |
| 其他非流動資產 | 23,570 | 0.80 | 29,640 | 1.06 | 25,383 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 1,381,130 | 46.89 | 1,421,823 | 51.02 | 1,433,904 | 50.44 |
| 資產總額 | 2,945,243 | 100.00 | 2,786,703 | 100.00 | 2,842,818 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 860 | 0.03 | 390 | 0.01 | 2,415 | 0.08 |
| 應付帳款 | 248,871 | 8.45 | 138,596 | 4.97 | 150,634 | 5.30 |
| 其他應付款 | 219,249 | 7.44 | 186,802 | 6.70 | 209,402 | 7.37 |
| 本期所得稅負債 | 6,047 | 0.21 | 5,765 | 0.21 | 5,157 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 5,612 | 0.19 | 4,873 | 0.17 | 4,804 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 480,639 | 16.32 | 336,426 | 12.07 | 372,412 | 13.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 25,923 | 0.88 | 20,207 | 0.73 | 20,388 | 0.72 |
| 遞延所得稅負債 | 2,550 | 0.09 | 2,559 | 0.09 | 3,807 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 11,066 | 0.38 | 7,468 | 0.27 | 5,736 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 39,539 | 1.34 | 30,234 | 1.08 | 29,931 | 1.05 |
| 負債總額 | 520,178 | 17.66 | 366,660 | 13.16 | 402,343 | 14.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 929,200 | 31.55 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 34.29 |
| 股本合計 | 929,200 | 31.55 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 34.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 735,120 | 24.96 | 771,878 | 27.70 | 771,878 | 27.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 211,313 | 7.17 | 206,906 | 7.42 | 206,906 | 7.28 |
| 特別盈餘公積 | 6,565 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 545,544 | 18.52 | 557,941 | 20.02 | 575,211 | 20.23 |
| 保留盈餘合計 | 763,422 | 25.92 | 764,847 | 27.45 | 782,117 | 27.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,677 | -0.09 | -6,565 | -0.24 | -3,403 | -0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -84,937 | -3.05 | -84,937 | -2.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,425,065 | 82.34 | 2,420,043 | 86.84 | 2,440,475 | 85.85 |
| 權益總額 | 2,425,065 | 82.34 | 2,420,043 | 86.84 | 2,440,475 | 85.85 |
| 負債及權益總計 | 2,945,243 | 100.00 | 2,786,703 | 100.00 | 2,842,818 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,700,000 | | 4,700,000 | |