AVer — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,323 | 6,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,323 | 6,303 |
| 折舊費用 | 20,825 | 21,578 |
| 攤銷費用 | 356 | 476 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 397 | -592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,367 | -1,140 |
| 利息收入 | -795 | -845 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,905 | 1,101 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,393 | 144 |
| 其他項目 | 5,909 | -1,054 |
| 收益費損項目合計 | 29,623 | 19,668 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,799 | -886 |
| 應收票據（增加）減少 | 240 | -2,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,165 | 3,614 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,214 | 1,758 |
| 存貨（增加）減少 | -41,641 | -16,915 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,215 | 955 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,105 | 23,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,091 | 10,008 |
| 其他應付款增加（減少） | -81,577 | -25,185 |
| 負債準備增加（減少） | -1,389 | -1,180 |
| 其他流動負債增加（減少） | -127 | -1,397 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12 | -214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,081 | -27,976 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,172 | -17,968 |
| 調整項目合計 | -127,549 | 1,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,226 | 8,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,027 | -233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,253 | 7,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,348 | -12,042 |
| 存出保證金增加 | -1,147 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 261 |
| 其他非流動資產增加 | -8,703 | 0 |
| 收取之利息 | 795 | 864 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,403 | -10,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 12 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,613 | -2,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,257 | -5,638 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,968 | 738,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 849,711 | 733,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 849,711 | 733,027 |