AVer — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,744 | 57,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,744 | 57,705 |
| 折舊費用 | 42,329 | 42,961 |
| 攤銷費用 | 712 | 905 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 308 | -501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,438 | 1,730 |
| 利息收入 | -1,877 | -1,770 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 606 | 326 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,322 | 6,863 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,050 | 10 |
| 其他項目 | 8,078 | 3,293 |
| 收益費損項目合計 | 43,990 | 53,817 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,151 | -1,447 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,424 | 345 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,461 | -51,420 |
| 其他應收款（增加）減少 | -359 | -764 |
| 存貨（增加）減少 | -42,916 | -31,808 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,019 | -360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,028 | -85,454 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,377 | 56,820 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,027 | 17,812 |
| 負債準備增加（減少） | -5,628 | -3,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | 777 | -913 |
| 其他營業負債增加（減少） | -305 | -421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,806 | 69,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,834 | -15,462 |
| 調整項目合計 | -152,844 | 38,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,100 | 96,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,600 | -244 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -144,700 | 95,816 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,350 | -18,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 |
| 存出保證金增加 | -852 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 623 |
| 取得無形資產 | -27 | -263 |
| 其他非流動資產增加 | -5,404 | 0 |
| 收取之利息 | 1,877 | 1,817 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,756 | -15,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 12 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,648 | -2,560 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,092 | 77,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,968 | 738,665 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,876 | 816,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,876 | 816,071 |