AVer — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 815,876 | 28.57 | 999,968 | 34.09 | 816,071 | 28.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,652 | 1.77 | 50,635 | 1.73 | 50,722 | 1.80 |
| 應收票據淨額 | 3,069 | 0.11 | 1,645 | 0.06 | 937 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 262,861 | 9.20 | 184,143 | 6.28 | 238,355 | 8.45 |
| 其他應收款淨額 | 5,795 | 0.20 | 5,504 | 0.19 | 6,913 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 19,594 | 0.69 | 20,506 | 0.70 | 20,762 | 0.74 |
| 存貨 | 228,855 | 8.01 | 200,646 | 6.84 | 202,420 | 7.18 |
| 其他流動資產 | 23,403 | 0.82 | 8,649 | 0.29 | 10,443 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 1,410,105 | 49.38 | 1,471,696 | 50.17 | 1,346,623 | 47.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,303,677 | 45.65 | 1,322,207 | 45.07 | 1,348,717 | 47.84 |
| 投資性不動產淨額 | 71,052 | 2.49 | 71,475 | 2.44 | 71,898 | 2.55 |
| 無形資產 | 1,211 | 0.04 | 1,896 | 0.06 | 2,341 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 42,955 | 1.50 | 44,549 | 1.52 | 42,448 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 26,657 | 0.93 | 21,602 | 0.74 | 7,313 | 0.26 |
| 非流動資產合計 | 1,445,552 | 50.62 | 1,461,729 | 49.83 | 1,472,717 | 52.24 |
| 資產總計 | 2,855,657 | 100.00 | 2,933,425 | 100.00 | 2,819,340 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 533 | 0.02 | 1,803 | 0.06 | 1,124 | 0.04 |
| 應付帳款 | 149,395 | 5.23 | 148,986 | 5.08 | 189,594 | 6.72 |
| 其他應付款 | 260,182 | 9.11 | 248,810 | 8.48 | 186,875 | 6.63 |
| 本期所得稅負債 | 12,154 | 0.43 | 21,332 | 0.73 | 15,766 | 0.56 |
| 負債準備－流動 | 1,737 | 0.06 | 1,276 | 0.04 | 1,114 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 4,135 | 0.14 | 3,362 | 0.11 | 3,623 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 428,136 | 14.99 | 425,569 | 14.51 | 398,096 | 14.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 20,304 | 0.71 | 19,496 | 0.66 | 14,562 | 0.52 |
| 遞延所得稅負債 | 3,878 | 0.14 | 3,268 | 0.11 | 4,016 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 5,016 | 0.18 | 5,559 | 0.19 | 5,459 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 29,198 | 1.02 | 28,323 | 0.97 | 24,037 | 0.85 |
| 負債總計 | 457,334 | 16.02 | 453,892 | 15.47 | 422,133 | 14.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 34.14 | 974,820 | 33.23 | 974,820 | 34.58 |
| 股本合計 | 974,820 | 34.14 | 974,820 | 33.23 | 974,820 | 34.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 27.03 | 771,878 | 26.31 | 771,878 | 27.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,906 | 7.25 | 194,268 | 6.62 | 194,268 | 6.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 530,908 | 18.59 | 608,159 | 20.73 | 525,298 | 18.63 |
| 保留盈餘合計 | 737,814 | 25.84 | 802,427 | 27.35 | 719,566 | 25.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,252 | -0.04 | 15,345 | 0.52 | 15,880 | 0.56 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -2.97 | -84,937 | -2.90 | -84,937 | -3.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,398,323 | 83.98 | 2,479,533 | 84.53 | 2,397,207 | 85.03 |
| 權益總計 | 2,398,323 | 83.98 | 2,479,533 | 84.53 | 2,397,207 | 85.03 |
| 負債及權益總計 | 2,855,657 | 100.00 | 2,933,425 | 100.00 | 2,819,340 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 4,700,000 | | 4,700,000 | |