AVer — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併資產負債表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 771,053 | 27.12 | 999,968 | 34.09 | 904,557 | 31.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,094 | 1.80 | 50,635 | 1.73 | 51,181 | 1.76 |
| 應收票據淨額 | 1,415 | 0.05 | 1,645 | 0.06 | 2,466 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 275,377 | 9.69 | 184,143 | 6.28 | 245,392 | 8.45 |
| 其他應收款淨額 | 4,883 | 0.17 | 5,504 | 0.19 | 9,255 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 19,973 | 0.70 | 20,506 | 0.70 | 20,271 | 0.70 |
| 存貨 | 266,947 | 9.39 | 200,646 | 6.84 | 189,143 | 6.51 |
| 其他流動資產 | 18,172 | 0.64 | 8,649 | 0.29 | 14,722 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 1,408,914 | 49.56 | 1,471,696 | 50.17 | 1,436,987 | 49.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,293,136 | 45.49 | 1,322,207 | 45.07 | 1,331,917 | 45.84 |
| 投資性不動產淨額 | 70,840 | 2.49 | 71,475 | 2.44 | 71,686 | 2.47 |
| 無形資產 | 972 | 0.03 | 1,896 | 0.06 | 1,941 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 43,573 | 1.53 | 44,549 | 1.52 | 41,883 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 25,383 | 0.89 | 21,602 | 0.74 | 21,258 | 0.73 |
| 非流動資產合計 | 1,433,904 | 50.44 | 1,461,729 | 49.83 | 1,468,685 | 50.55 |
| 資產總計 | 2,842,818 | 100.00 | 2,933,425 | 100.00 | 2,905,672 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,415 | 0.08 | 1,803 | 0.06 | 32 | 0.00 |
| 應付帳款 | 150,634 | 5.30 | 148,986 | 5.08 | 184,006 | 6.33 |
| 其他應付款 | 209,402 | 7.37 | 248,810 | 8.48 | 209,536 | 7.21 |
| 本期所得稅負債 | 5,157 | 0.18 | 21,332 | 0.73 | 28,305 | 0.97 |
| 負債準備－流動 | 1,864 | 0.07 | 1,276 | 0.04 | 1,342 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 2,940 | 0.10 | 3,362 | 0.11 | 5,793 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 372,412 | 13.10 | 425,569 | 14.51 | 429,014 | 14.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 20,388 | 0.72 | 19,496 | 0.66 | 16,886 | 0.58 |
| 遞延所得稅負債 | 3,807 | 0.13 | 3,268 | 0.11 | 4,001 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 5,736 | 0.20 | 5,559 | 0.19 | 5,134 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 29,931 | 1.05 | 28,323 | 0.97 | 26,021 | 0.90 |
| 負債總計 | 402,343 | 14.15 | 453,892 | 15.47 | 455,035 | 15.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 34.29 | 974,820 | 33.23 | 974,820 | 33.55 |
| 股本合計 | 974,820 | 34.29 | 974,820 | 33.23 | 974,820 | 33.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 27.15 | 771,878 | 26.31 | 771,878 | 26.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,906 | 7.28 | 194,268 | 6.62 | 194,268 | 6.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 575,211 | 20.23 | 608,159 | 20.73 | 586,160 | 20.17 |
| 保留盈餘合計 | 782,117 | 27.51 | 802,427 | 27.35 | 780,428 | 26.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,403 | -0.12 | 15,345 | 0.52 | 8,448 | 0.29 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -2.99 | -84,937 | -2.90 | -84,937 | -2.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,440,475 | 85.85 | 2,479,533 | 84.53 | 2,450,637 | 84.34 |
| 權益總計 | 2,440,475 | 85.85 | 2,479,533 | 84.53 | 2,450,637 | 84.34 |
| 負債及權益總計 | 2,842,818 | 100.00 | 2,933,425 | 100.00 | 2,905,672 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 4,700,000 | | 4,700,000 | |