AVer — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,539 | 37,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,539 | 37,151 |
| 折舊費用 | 85,811 | 88,418 |
| 攤銷費用 | 5,128 | 8,824 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -822 | -770 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,824 | -2,351 |
| 利息費用 | 0 | 16 |
| 利息收入 | -4,690 | -4,838 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -832 | -322 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,771 | 3,491 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,460 | 5,874 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,938 | 6,354 |
| 其他項目 | 4,961 | 4,877 |
| 收益費損項目合計 | 87,105 | 112,843 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,047 | 1,912 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,705 | -394 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,713 | 10,470 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,723 | 1,724 |
| 存貨（增加）減少 | 48,958 | -23,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,225 | 4,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,495 | -4,886 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,592 | 8,845 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,900 | 5,614 |
| 負債準備增加（減少） | -2,528 | -2,557 |
| 其他流動負債增加（減少） | -240 | -1,057 |
| 其他營業負債增加（減少） | -304 | 351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,564 | 11,196 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,069 | 6,310 |
| 調整項目合計 | 10,036 | 119,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,503 | 156,304 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,952 | -25,619 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,455 | 130,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,967 | -18,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,984 | 417 |
| 存出保證金減少 | 418 | 294 |
| 取得無形資產 | -709 | -5,971 |
| 收取之利息 | 4,647 | 4,795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,627 | -18,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -38,993 | -19,396 |
| 庫藏股票買回成本 | -84,937 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -16 |
| 其他籌資活動 | 0 | 10,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,930 | -9,032 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,191 | 10,251 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -189,821 | 112,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 928,486 | 815,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 738,665 | 928,486 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,665 | 928,486 |