AVer — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,303 | -37,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,303 | -37,956 |
| 折舊費用 | 21,578 | 21,291 |
| 攤銷費用 | 476 | 1,634 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -592 | -1,263 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,140 | -3,649 |
| 利息收入 | -845 | -1,187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 10 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,732 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,101 | 8,113 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 144 | 8,493 |
| 其他項目 | -1,054 | 1,328 |
| 收益費損項目合計 | 19,668 | 36,502 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -886 | 2,345 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,235 | 3,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,614 | 2,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,758 | -2,995 |
| 存貨（增加）減少 | -16,915 | -39,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 955 | -4,117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,709 | -39,048 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,717 | -15,941 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,185 | -40,633 |
| 負債準備增加（減少） | -1,180 | -888 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,397 | -970 |
| 其他營業負債增加（減少） | -214 | -138 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,259 | -58,570 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,968 | -97,618 |
| 調整項目合計 | 1,700 | -61,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,003 | -99,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -233 | -4,655 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,770 | -103,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,042 | -6,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 93 |
| 存出保證金減少 | 261 | 376 |
| 收取之利息 | 864 | 1,187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,917 | -4,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,491 | -2,867 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,638 | -111,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,665 | 928,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,027 | 817,025 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 733,027 | 817,025 |