AVer — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 1, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,705 | -38,100 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,705 | -38,100 |
| 折舊費用 | 42,961 | 42,970 |
| 攤銷費用 | 905 | 3,138 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -501 | -1,293 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,730 | -5,734 |
| 利息收入 | -1,770 | -2,573 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 326 | 1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,462 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,863 | 8,683 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10 | 4,398 |
| 其他項目 | 3,293 | 3,716 |
| 收益費損項目合計 | 53,817 | 56,768 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,447 | 56,710 |
| 應收票據（增加）減少 | 345 | 1,680 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,420 | 3,654 |
| 其他應收款（增加）減少 | -764 | -3,644 |
| 存貨（增加）減少 | -31,808 | -27,851 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -360 | -4,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,454 | 26,056 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,820 | -27,933 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,812 | -44,642 |
| 負債準備增加（減少） | -3,306 | -2,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | -913 | 187 |
| 其他營業負債增加（減少） | -421 | -256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,992 | -74,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,462 | -48,784 |
| 調整項目合計 | 38,355 | 7,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,060 | -30,116 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244 | -11,397 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,816 | -41,513 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,039 | -13,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 821 |
| 存出保證金增加 | 0 | -325 |
| 存出保證金減少 | 623 | 0 |
| 取得無形資產 | -263 | 0 |
| 收取之利息 | 1,817 | 2,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,850 | -10,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -60,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -60,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,560 | -5,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,406 | -118,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,665 | 928,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 816,071 | 809,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 816,071 | 809,858 |