AVer — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 1, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 816,071 | 28.95 | 738,665 | 27.43 | 809,858 | 29.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,722 | 1.80 | 50,124 | 1.86 | 352 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 937 | 0.03 | 1,282 | 0.05 | 3,307 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 238,355 | 8.45 | 185,541 | 6.89 | 134,419 | 4.93 |
| 其他應收款淨額 | 6,913 | 0.25 | 5,952 | 0.22 | 6,512 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 20,762 | 0.74 | 20,930 | 0.78 | 12,866 | 0.47 |
| 存貨 | 202,420 | 7.18 | 178,393 | 6.62 | 234,998 | 8.61 |
| 其他流動資產 | 10,443 | 0.37 | 10,070 | 0.37 | 11,876 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 1,346,623 | 47.76 | 1,190,957 | 44.22 | 1,214,188 | 44.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,348,717 | 47.84 | 1,377,228 | 51.14 | 1,387,622 | 50.85 |
| 投資性不動產淨額 | 71,898 | 2.55 | 72,321 | 2.69 | 72,744 | 2.67 |
| 無形資產 | 2,341 | 0.08 | 2,970 | 0.11 | 4,244 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 42,448 | 1.51 | 41,588 | 1.54 | 38,468 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 7,313 | 0.26 | 7,898 | 0.29 | 11,489 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 1,472,717 | 52.24 | 1,502,005 | 55.78 | 1,514,567 | 55.50 |
| 資產總計 | 2,819,340 | 100.00 | 2,692,962 | 100.00 | 2,728,755 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,124 | 0.04 | 243 | 0.01 | 224 | 0.01 |
| 應付帳款 | 189,594 | 6.72 | 131,979 | 4.90 | 163,302 | 5.98 |
| 其他應付款 | 186,875 | 6.63 | 154,700 | 5.74 | 177,500 | 6.50 |
| 本期所得稅負債 | 15,766 | 0.56 | 56 | 0.00 | 248 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 1,114 | 0.04 | 1,347 | 0.05 | 1,309 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 3,623 | 0.13 | 4,465 | 0.17 | 4,833 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 398,096 | 14.12 | 292,790 | 10.87 | 347,416 | 12.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 14,562 | 0.52 | 14,305 | 0.53 | 13,402 | 0.49 |
| 遞延所得稅負債 | 4,016 | 0.14 | 4,545 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 5,459 | 0.19 | 5,955 | 0.22 | 5,705 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 24,037 | 0.85 | 24,805 | 0.92 | 19,107 | 0.70 |
| 負債總計 | 422,133 | 14.97 | 317,595 | 11.79 | 366,523 | 13.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 34.58 | 982,370 | 36.48 | 982,370 | 36.00 |
| 股本合計 | 974,820 | 34.58 | 982,370 | 36.48 | 982,370 | 36.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 27.38 | 779,930 | 28.96 | 779,930 | 28.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 194,268 | 6.89 | 194,268 | 7.21 | 194,268 | 7.12 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 13,588 | 0.50 | 13,588 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 525,298 | 18.63 | 486,749 | 18.07 | 475,779 | 17.44 |
| 保留盈餘合計 | 719,566 | 25.52 | 694,605 | 25.79 | 683,635 | 25.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 15,880 | 0.56 | 19,001 | 0.71 | 2,527 | 0.09 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -3.01 | -100,539 | -3.73 | -86,230 | -3.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,397,207 | 85.03 | 2,375,367 | 88.21 | 2,362,232 | 86.57 |
| 權益總計 | 2,397,207 | 85.03 | 2,375,367 | 88.21 | 2,362,232 | 86.57 |
| 負債及權益總計 | 2,819,340 | 100.00 | 2,692,962 | 100.00 | 2,728,755 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 5,455,000 | | 4,717,000 | |