AVer — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併資產負債表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 904,557 | 31.13 | 738,665 | 27.43 | 739,211 | 26.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,181 | 1.76 | 50,124 | 1.86 | 50,058 | 1.82 |
| 應收票據淨額 | 2,466 | 0.08 | 1,282 | 0.05 | 2,821 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 245,392 | 8.45 | 185,541 | 6.89 | 215,563 | 7.85 |
| 其他應收款淨額 | 9,255 | 0.32 | 5,952 | 0.22 | 6,951 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 20,271 | 0.70 | 20,930 | 0.78 | 15,572 | 0.57 |
| 存貨 | 189,143 | 6.51 | 178,393 | 6.62 | 206,001 | 7.50 |
| 其他流動資產 | 14,722 | 0.51 | 10,070 | 0.37 | 10,783 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 1,436,987 | 49.45 | 1,190,957 | 44.22 | 1,246,960 | 45.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,331,917 | 45.84 | 1,377,228 | 51.14 | 1,372,699 | 50.00 |
| 投資性不動產淨額 | 71,686 | 2.47 | 72,321 | 2.69 | 72,532 | 2.64 |
| 無形資產 | 1,941 | 0.07 | 2,970 | 0.11 | 4,233 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 41,883 | 1.44 | 41,588 | 1.54 | 39,342 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 21,258 | 0.73 | 7,898 | 0.29 | 9,494 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 1,468,685 | 50.55 | 1,502,005 | 55.78 | 1,498,300 | 54.58 |
| 資產總計 | 2,905,672 | 100.00 | 2,692,962 | 100.00 | 2,745,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 32 | 0.00 | 243 | 0.01 | 2,782 | 0.10 |
| 應付帳款 | 184,006 | 6.33 | 131,979 | 4.90 | 193,646 | 7.05 |
| 其他應付款 | 209,536 | 7.21 | 154,700 | 5.74 | 140,744 | 5.13 |
| 本期所得稅負債 | 28,305 | 0.97 | 56 | 0.00 | 141 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 1,342 | 0.05 | 1,347 | 0.05 | 1,477 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 5,793 | 0.20 | 4,465 | 0.17 | 3,829 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 429,014 | 14.76 | 292,790 | 10.87 | 342,619 | 12.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 16,886 | 0.58 | 14,305 | 0.53 | 13,832 | 0.50 |
| 遞延所得稅負債 | 4,001 | 0.14 | 4,545 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 5,134 | 0.18 | 5,955 | 0.22 | 5,820 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 26,021 | 0.90 | 24,805 | 0.92 | 19,652 | 0.72 |
| 負債總計 | 455,035 | 15.66 | 317,595 | 11.79 | 362,271 | 13.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 33.55 | 982,370 | 36.48 | 982,370 | 35.78 |
| 股本合計 | 974,820 | 33.55 | 982,370 | 36.48 | 982,370 | 35.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 26.56 | 779,930 | 28.96 | 779,930 | 28.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 194,268 | 6.69 | 194,268 | 7.21 | 194,268 | 7.08 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 13,588 | 0.50 | 13,588 | 0.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 586,160 | 20.17 | 486,749 | 18.07 | 494,835 | 18.03 |
| 保留盈餘合計 | 780,428 | 26.86 | 694,605 | 25.79 | 702,691 | 25.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,448 | 0.29 | 19,001 | 0.71 | 18,537 | 0.68 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -2.92 | -100,539 | -3.73 | -100,539 | -3.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,450,637 | 84.34 | 2,375,367 | 88.21 | 2,382,989 | 86.80 |
| 權益總計 | 2,450,637 | 84.34 | 2,375,367 | 88.21 | 2,382,989 | 86.80 |
| 負債及權益總計 | 2,905,672 | 100.00 | 2,692,962 | 100.00 | 2,745,260 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 5,455,000 | | 5,455,000 | |