AVer — Annual Report 2017

Mar 26, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 793,817 | 28.49 | 999,968 | 34.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 51,215 | 1.84 | 50,635 | 1.73 |
| 應收票據淨額 | 2,743 | 0.10 | 1,645 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 186,736 | 6.70 | 184,143 | 6.28 |
| 其他應收款淨額 | 5,361 | 0.19 | 5,504 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 11,290 | 0.41 | 20,506 | 0.70 |
| 存貨 | 293,021 | 10.51 | 200,646 | 6.84 |
| 其他流動資產 | 20,697 | 0.74 | 8,649 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 1,364,880 | 48.98 | 1,471,696 | 50.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,277,361 | 45.84 | 1,322,207 | 45.07 |
| 投資性不動產淨額 | 70,629 | 2.53 | 71,475 | 2.44 |
| 無形資產 | 2,662 | 0.10 | 1,896 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 41,531 | 1.49 | 44,549 | 1.52 |
| 其他非流動資產 | 29,640 | 1.06 | 21,602 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 1,421,823 | 51.02 | 1,461,729 | 49.83 |
| 資產總計 | 2,786,703 | 100.00 | 2,933,425 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 390 | 0.01 | 1,803 | 0.06 |
| 應付帳款 | 138,596 | 4.97 | 148,986 | 5.08 |
| 其他應付款 | 186,802 | 6.70 | 248,810 | 8.48 |
| 本期所得稅負債 | 5,765 | 0.21 | 21,332 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 4,873 | 0.17 | 4,638 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 336,426 | 12.07 | 425,569 | 14.51 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 20,207 | 0.73 | 19,496 | 0.66 |
| 遞延所得稅負債 | 2,559 | 0.09 | 3,268 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 7,468 | 0.27 | 5,559 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 30,234 | 1.08 | 28,323 | 0.97 |
| 負債總計 | 366,660 | 13.16 | 453,892 | 15.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 33.23 |
| 股本合計 | 974,820 | 34.98 | 974,820 | 33.23 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 27.70 | 771,878 | 26.31 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,906 | 7.42 | 194,268 | 6.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 557,941 | 20.02 | 608,159 | 20.73 |
| 保留盈餘合計 | 764,847 | 27.45 | 802,427 | 27.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -6,565 | -0.24 | 15,345 | 0.52 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -3.05 | -84,937 | -2.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,420,043 | 86.84 | 2,479,533 | 84.53 |
| 權益總計 | 2,420,043 | 86.84 | 2,479,533 | 84.53 |
| 負債及權益總計 | 2,786,703 | 100.00 | 2,933,425 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 4,700,000 | |