AVer — Annual Report 2016

Feb 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由圓展公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,342 | -25,539 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,342 | -25,539 |
| 折舊費用 | 85,091 | 85,811 |
| 攤銷費用 | 1,644 | 5,128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -416 | -822 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,543 | -3,824 |
| 利息收入 | -3,439 | -4,690 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 321 | -832 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -143 | -2,460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,184 | -2,938 |
| 其他項目 | 8,016 | 11,732 |
| 收益費損項目合計 | 89,715 | 87,105 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,592 | 5,047 |
| 應收票據（增加）減少 | -363 | 3,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | 772 | -38,713 |
| 其他應收款（增加）減少 | -834 | 2,723 |
| 存貨（增加）減少 | -25,023 | 48,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,300 | -2,225 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,188 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,744 | 19,495 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,543 | -70,592 |
| 其他應付款增加（減少） | 102,132 | -22,900 |
| 負債準備增加（減少） | -1,718 | -2,528 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,078 | -240 |
| 其他營業負債增加（減少） | -311 | -304 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,568 | -96,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,824 | -77,069 |
| 調整項目合計 | 174,539 | 10,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,881 | -15,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,228 | -16,952 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,653 | -32,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,641 | -43,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 1,984 |
| 存出保證金增加 | -985 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 418 |
| 取得無形資產 | -558 | -709 |
| 收取之利息 | 3,473 | 4,647 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,699 | -37,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -18,556 | -38,993 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -84,937 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,556 | -123,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,095 | 4,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 261,303 | -189,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 738,665 | 928,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 999,968 | 738,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 999,968 | 738,665 |