AVer — Annual Report 2016

Feb 24, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 999,968 | 34.09 | 738,665 | 27.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,635 | 1.73 | 50,124 | 1.86 |
| 應收票據淨額 | 1,645 | 0.06 | 1,282 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 184,143 | 6.28 | 185,541 | 6.89 |
| 其他應收款淨額 | 5,504 | 0.19 | 5,952 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 20,506 | 0.70 | 20,930 | 0.78 |
| 存貨 | 200,646 | 6.84 | 178,393 | 6.62 |
| 其他流動資產 | 8,649 | 0.29 | 10,070 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 1,471,696 | 50.17 | 1,190,957 | 44.22 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,322,207 | 45.07 | 1,377,228 | 51.14 |
| 投資性不動產淨額 | 71,475 | 2.44 | 72,321 | 2.69 |
| 無形資產 | 1,896 | 0.06 | 2,970 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 44,549 | 1.52 | 41,588 | 1.54 |
| 其他非流動資產 | 21,602 | 0.74 | 7,898 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 1,461,729 | 49.83 | 1,502,005 | 55.78 |
| 資產總計 | 2,933,425 | 100.00 | 2,692,962 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,803 | 0.06 | 243 | 0.01 |
| 應付帳款 | 148,986 | 5.08 | 131,979 | 4.90 |
| 其他應付款 | 248,810 | 8.48 | 154,700 | 5.74 |
| 本期所得稅負債 | 21,332 | 0.73 | 56 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,276 | 0.04 | 1,347 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 3,362 | 0.11 | 4,465 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 425,569 | 14.51 | 292,790 | 10.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 19,496 | 0.66 | 14,305 | 0.53 |
| 遞延所得稅負債 | 3,268 | 0.11 | 4,545 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 5,559 | 0.19 | 5,955 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 28,323 | 0.97 | 24,805 | 0.92 |
| 負債總計 | 453,892 | 15.47 | 317,595 | 11.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 974,820 | 33.23 | 982,370 | 36.48 |
| 股本合計 | 974,820 | 33.23 | 982,370 | 36.48 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 771,878 | 26.31 | 779,930 | 28.96 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 194,268 | 6.62 | 194,268 | 7.21 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 13,588 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 608,159 | 20.73 | 486,749 | 18.07 |
| 保留盈餘合計 | 802,427 | 27.35 | 694,605 | 25.79 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 15,345 | 0.52 | 19,001 | 0.71 |
| 庫藏股票 | -84,937 | -2.90 | -100,539 | -3.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,479,533 | 84.53 | 2,375,367 | 88.21 |
| 權益總計 | 2,479,533 | 84.53 | 2,375,367 | 88.21 |
| 負債及權益總計 | 2,933,425 | 100.00 | 2,692,962 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,700,000 | | 5,455,000 | |