AVer — Annual Report 2015

Mar 22, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 738,665 | 27.43 | 928,486 | 31.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,124 | 1.86 | 51,285 | 1.75 |
| 應收票據淨額 | 1,282 | 0.05 | 4,987 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 185,541 | 6.89 | 142,390 | 4.86 |
| 其他應收款淨額 | 5,952 | 0.22 | 7,363 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 20,930 | 0.78 | 11,866 | 0.41 |
| 存貨 | 178,393 | 6.62 | 223,472 | 7.63 |
| 其他流動資產 | 10,070 | 0.37 | 7,983 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 1,190,957 | 44.22 | 1,377,832 | 47.06 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,377,228 | 51.14 | 1,416,466 | 48.38 |
| 投資性不動產淨額 | 72,321 | 2.69 | 73,167 | 2.50 |
| 無形資產 | 2,970 | 0.11 | 7,387 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 41,588 | 1.54 | 38,079 | 1.30 |
| 其他非流動資產 | 7,898 | 0.29 | 14,972 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 1,502,005 | 55.78 | 1,550,071 | 52.94 |
| 資產總計 | 2,692,962 | 100.00 | 2,927,903 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 243 | 0.01 | 181 | 0.01 |
| 應付帳款 | 131,979 | 4.90 | 205,020 | 7.00 |
| 其他應付款 | 154,700 | 5.74 | 174,623 | 5.96 |
| 本期所得稅負債 | 56 | 0.00 | 9,818 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 1,347 | 0.05 | 1,399 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 4,465 | 0.17 | 4,751 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 292,790 | 10.87 | 395,792 | 13.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 14,305 | 0.53 | 11,835 | 0.40 |
| 遞延所得稅負債 | 4,545 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 5,955 | 0.22 | 6,100 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 24,805 | 0.92 | 17,935 | 0.61 |
| 負債總計 | 317,595 | 11.79 | 413,727 | 14.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 982,370 | 36.48 | 982,370 | 33.55 |
| 股本合計 | 982,370 | 36.48 | 982,370 | 33.55 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 779,930 | 28.96 | 779,930 | 26.64 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 194,268 | 7.21 | 192,167 | 6.56 |
| 特別盈餘公積 | 13,588 | 0.50 | 25,373 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 486,749 | 18.07 | 542,508 | 18.53 |
| 保留盈餘合計 | 694,605 | 25.79 | 760,048 | 25.96 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 19,001 | 0.71 | 7,430 | 0.25 |
| 庫藏股票 | -100,539 | -3.73 | -15,602 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,375,367 | 88.21 | 2,514,176 | 85.87 |
| 權益總計 | 2,375,367 | 88.21 | 2,514,176 | 85.87 |
| 負債及權益總計 | 2,692,962 | 100.00 | 2,927,903 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,455,000 | | 755,000 | |