Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600666 公司简称：奥瑞德

奥瑞德光电股份有限公司 2017 年第一季度报告

1 / 19

2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

2 / 19

2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人左洪波、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,783,974,871.57	6,835,704,644.78	-0.76
归属于上市公司股 东的净资产	2,627,093,689.95	2,579,711,254.55	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	112,140,328.22	-184,594,988.14	160.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	226,965,995.91	151,636,080.27	49.68
归属于上市公司股 东的净利润	47,382,435.40	30,720,563.89	54.24
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	28,381,827.91	23,708,420.70	19.71
加权平均净资产收 益率（%）	1.82	1.44	增加26.39 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.06	0.04	50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明

3 / 19

2017 年第一季度报告

非流动资产处置损益	-4,869,429.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,452,188.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,939.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-3,028,211.29
合计	19,000,607.49

4 / 19

2017 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					70,108
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
					股份 状态	数量
左洪波	145,764,697	19.00		58,419,822	质押	101,429,300		境内自然 人
褚淑霞	98,426,933	12.83		97,326,383	质押	94,754,616		境内自然 人
哈尔滨工业大学实业开 发总公司	49,944,250	6.51		49,944,250	未知			国有法人
江苏高投成长价值股权 投资合伙企业（有限合 伙）	25,897,877	3.38		21,730,799	未知			境内非国 有法人
华泰证券股份有限公司	19,144,770	2.50		0	未知			境内非国 有法人
苏州松禾成长二号创业 投资中心（有限合伙）	11,212,570	1.46		8,606,196	未知			境内非国 有法人
深圳市瑞盈价值创业投 资合伙企业（有限合伙）	9,199,310	1.20		9,199,310	未知			境内非国 有法人
深圳市神华投资集团有 限公司	8,478,628	1.11		8,478,628	未知			境内非国 有法人
中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001 沪	7,221,078	0.94		0	未知			未知
隋爱民	6,358,970	0.83		6,358,970	未知			境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
左洪波		87,344,875			人民币普通股		87,344,875
华泰证券股份有限公司		19,144,770			人民币普通股		19,144,770
中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－005L－CT001 沪		7,221,078			人民币普通股		7,221,078
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金		6,154,164			人民币普通股		6,154,164
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有 限合伙）		4,167,078			人民币普通股		4,167,078
宁波德祐投资合伙企业（有限合伙）－德 祐富盈1 号私募证券投资基金		3,909,819			人民币普通股		3,909,819

5 / 19

2017 年第一季度报告

陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·持盈18 号证券投资集合资金信托计 划	3,840,753	人民币普通股	3,840,753
中国民生信托有限公司－中国民生信托 －至信262 号集合资金信托计划	3,815,508	人民币普通股	3,815,508
华润深国投信托有限公司－润之信18 期 集合资金信托计划	3,237,900	人民币普通股	3,237,900
戴国乾	3,139,854	人民币普通股	3,139,854
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、左洪波与褚淑霞系夫妻关系，为公司控股股东、实际 控制人； 2、公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	变动额	变动比例（%）	变动原因说明
应收票据	-24,036,438.12	-46.49	本期部分应收票据到期导致
其他应收款	-2,868,192.72	-34.03	本期收回部分建设工程保证金、投 标保证金所致
其他流动资产	42,801,134.69	54.66	本期使用暂时闲置自有资金购入理 财产品所致
应付票据	55,857,360.65	30.70	本期增加使用银行承兑汇票支付供 应商货款所致
应付利息	540,266.58	33.76	本期银行贷款增加所致
预收款项	-21,974,736.16	-87.15	本期部分预收账款达到收入确认条 件转为营业收入所致
应交税费	-110,793,323.04	-81.10	本期缴纳2016年度计提企业所得 税、增值税所致
一年内到期的非流 动负债	-331,612,900.00	-50.12	本期支付到期的收购新航科技并购 款所致
长期借款	174,960,000.00	124.97	本期新增收购新航科技并购贷款所 致
利润表项目	变动额	变动比例（%）	变动原因说明
营业收入	75,329,915.64	49.68	本期蓝宝石制品、切磨抛设备等销

6 / 19

2017 年第一季度报告

			售同比增加所致
营业成本	74,582,977.30	78.94	由于营业收入增加，营业成本同比 例上涨所致
营业税金及附加	3,684,482.83	2,371.52	本期增加房产税、城镇土地使用税 所致
销售费用	1,971,074.56	136.26	本期加大销售投入，运费、人员工 资等费用增加所致
财务费用	5,799,430.28	71.24	本期银行贷款增加所致
资产减值损失	-14,318,090.66	-3,123.00	本期冲回应收账款坏账准备、存货 跌价准备所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	-1,516,646.33	-104.90	本期投资理财产品收益减少所致
营业外收入	22,516,913.05	183.57	本期政府补贴收入增加所致
营业外支出	5,496,806.70		本期处置非流动资产损失增加所致
少数股东损益	230,081.04	150.97	本期控股子公司扭亏为盈，净利润 增加所致
现金流量表项目	变动额	变动比例（%）	变动原因说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	203,159,506.30	204.33	本期客户回款大幅增加所致
收到的税费返还	2,604,971.28	55.87	本期增值税即征即退返还增加所致
收到的其他与经营 活动有关的现金	47,190,132.25	753.79	本期收到往来款增加所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	-168,989,802.52	-75.09	本期支付采购原材料款减少所致
支付各项税费	99,777,001.21	394.56	本期支付企业所得税、增值税增加 所致
支付的其他与经营 活动有关的现金	18,191,532.04	116.77	本期支付往来款增加所致
收回投资所收到的 现金	-375,000,000.00		本期收回购买理财投资减少所致
取得投资收益所收 到的现金	-1,445,780.82		本期理财投资减少所致
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产而收到的现金 净额	996,400.00		本期处置固定资产增加所致
处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额	155,262.79		本期处置全资子公司奥瑞德光电 （深圳）有限公司所致
购置固定资产、无 形资产和其他长期 资产所支付现金	-137,929,619.55	-61.05	本期募投项目建设基本结束，固定 资产投资减少所致
投资所支付的现金	-380,000,000.00	-89.41	本期购买理财投资减少所致

7 / 19

2017 年第一季度报告

取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额	291,612,900.00		本期支付收购新航二期并购款所致
取得借款收到的现 金	220,360,000.00	187.54	本期银行贷款增加所致
偿还债务支付的现 金	-40,000,000.00	-50.00	本期到期的应还的银行贷款减少所 致
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	4,811,589.19	53.18	本期支付的银行贷款利息增加
支付其他与筹资活 动有关的现金	11,040,241.88	127.59	本期开出承兑汇票增加所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-11.39	-132.29	本期汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2016 年11 月10 日公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司 非公开发行股票申请文件；2016 年11 月17 日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理 通知书》(163372 号)（详见【临2016-091】号公告）；2016 年12 月19 日，公司收到证监会出 具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163372 号）（详见【临2016-095】号公 告）。

2017 年1 月5 日，公司向中国证监会提交了延期回复的申请（详见【临2017-013】号公告）； 2017 年1 月6 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股 股票方案的议案》、《关于公司2016 年非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案（详 见【临2017-004】号公告）；2017 年1 月23 日，公司2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿） 的议案》等议案（详见【临2017-022】号公告）；2017 年2 月10 日，公司披露《关于非公开发 行股票申请文件反馈意见回复的公告》（详见【临2017-027】号公告）；2017 年2 月28 日收到 中国证监会的口头反馈意见；2017 年3 月30 日向中国证监会报送了《关于中止奥瑞德光电股份 有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》；2017 年4 月20 日，公司收到中国证监会《中 国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163372 号），同意公司中止审查的申请（详见【临 2017-064】号公告）。

8 / 19

2017 年第一季度报告

公司将根据相关事项的工作进展情况，及时向中国证监会申请恢复公司非公开发行股票申请 文件审核，并依照法律法规要求，及时履行信息披露义务。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 奥瑞德光电股份有限公司 法定代表人 左洪波 日期 2017 年4 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	369,855,369.88	408,355,617.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	27,663,445.33	51,699,883.45
应收账款	1,058,036,353.16	1,145,910,636.16
预付款项	44,172,139.90	42,644,649.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,559,325.86	8,427,518.58
买入返售金融资产

9 / 19

2017 年第一季度报告

存货	875,516,708.70	857,964,924.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	58,564,439.53	67,633,889.41
其他流动资产	121,099,449.85	78,298,315.16
流动资产合计	2,560,467,232.21	2,660,935,434.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	13,510,000.00	13,510,000.00
持有至到期投资
长期应收款	39,071,558.21	39,071,558.21
长期股权投资	29,848,461.48	29,919,326.99
投资性房地产
固定资产	1,028,475,195.47	1,107,552,596.26
在建工程	84,136,658.16	70,106,959.61
工程物资	304,040,377.20	251,924,313.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	239,926,827.26	233,448,848.01
开发支出	60,933,450.77	50,187,777.41
商誉	2,147,431,727.16	2,147,431,727.16
长期待摊费用	13,763,255.68	11,080,555.34
递延所得税资产	57,072,210.00	59,377,360.85
其他非流动资产	205,297,917.97	161,158,187.57
非流动资产合计	4,223,507,639.36	4,174,769,210.76
资产总计	6,783,974,871.57	6,835,704,644.78
流动负债：
短期借款	815,913,381.00	653,913,381.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	237,778,935.26	181,921,574.61
应付账款	492,870,761.99	509,880,915.34
预收款项	3,238,768.48	25,213,504.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,471,175.89	11,583,960.51
应交税费	25,823,569.40	136,616,892.44
应付利息	2,140,397.36	1,600,130.78

10 / 19

2017 年第一季度报告

应付股利
其他应付款	57,414,539.82	45,447,954.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	330,000,000.00	661,612,900.00
其他流动负债
流动负债合计	1,973,651,529.20	2,227,791,213.72
非流动负债：
长期借款	314,960,000.00	140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,588,387,100.00	1,588,387,100.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	216,400,467.48	235,855,360.07
递延所得税负债	20,153,008.28	20,708,317.37
其他非流动负债	26,600,000.00	26,600,000.00
非流动负债合计	2,166,500,575.76	2,011,550,777.44
负债合计	4,140,152,104.96	4,239,341,991.16
所有者权益
股本	297,673,884.00	297,673,884.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,250,478,586.86	1,250,478,586.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	92,295,884.75	92,295,884.75
一般风险准备
未分配利润	986,645,334.34	939,262,898.94
归属于母公司所有者权益合计	2,627,093,689.95	2,579,711,254.55
少数股东权益	16,729,076.66	16,651,399.07
所有者权益合计	2,643,822,766.61	2,596,362,653.62
负债和所有者权益总计	6,783,974,871.57	6,835,704,644.78

法定代表人：左洪波 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：盛海波

11 / 19

2017 年第一季度报告

母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	57,239,479.18	56,929,098.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	2,100,000.00	1,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	59,339,479.18	57,929,098.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,821,596,533.36	4,830,997,398.87
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,821,596,533.36	4,830,997,398.87
资产总计	4,880,936,012.54	4,888,926,497.16

12 / 19

2017 年第一季度报告

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	244,999.99	608,999.99
应交税费	58,504.99	66,699.99
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	303,504.98	675,699.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	303,504.98	675,699.98
所有者权益：
股本	767,078,900.00	767,078,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,123,100,031.81	4,123,100,031.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润	-9,546,424.25	-1,928,134.63

13 / 19

2017 年第一季度报告

所有者权益合计	4,880,632,507.56	4,888,250,797.18
负债和所有者权益总计	4,880,936,012.54	4,888,926,497.16
法定代表人：左洪波 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：盛海波

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	226,965,995.91	151,636,080.27
其中：营业收入	226,965,995.91	151,636,080.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	201,520,337.39	128,219,999.97
其中：营业成本	169,063,359.62	94,480,382.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,839,846.82	155,363.99
销售费用	3,417,601.16	1,446,526.60
管理费用	25,118,457.24	23,537,994.13
财务费用	13,940,690.22	8,141,259.94
资产减值损失	-13,859,617.67	458,472.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-70,865.51	1,445,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,374,793.01	24,861,861.12
加：营业外收入	34,783,007.87	12,266,094.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	5,496,806.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,660,994.18	37,127,955.94
减：所得税费用	7,200,881.19	6,559,795.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,460,112.99	30,568,160.44

14 / 19

2017 年第一季度报告

归属于母公司所有者的净利润	47,382,435.40	30,720,563.89
少数股东损益	77,677.59	-152,403.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	47,460,112.99	30,568,160.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,382,435.40	30,720,563.89
归属于少数股东的综合收益总额	77,677.59	-152,403.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：左洪波 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：盛海波

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月	母公司利润表 2017 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	2,264,620.42	219,992.97

15 / 19

2017 年第一季度报告

财务费用	-8,565.66	-48,142.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	-70,865.51	497,671.23
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,326,920.27	325,820.45
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-2,326,920.27	325,820.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,326,920.27	325,820.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-2,326,920.27	325,820.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0030	0.0004
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0030	0.0004

法定代表人：左洪波 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：盛海波

16 / 19

2017 年第一季度报告

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司	合并现金流量表 2017 年1—3 月	合并现金流量表 2017 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	302,585,171.74	99,425,665.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,267,538.68	4,662,567.40
收到其他与经营活动有关的现金	53,450,545.25	6,260,413.00
经营活动现金流入小计	363,303,255.67	110,348,645.84
购买商品、接受劳务支付的现金	56,067,840.75	225,057,643.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	36,260,073.41	29,019,510.67
支付的各项税费	125,065,017.54	25,288,016.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,769,995.75	15,578,463.71
经营活动现金流出小计	251,162,927.45	294,943,633.98
经营活动产生的现金流量净额	112,140,328.22	-184,594,988.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		375,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,445,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	996,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	155,262.79
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,151,662.79	376,445,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长	88,001,072.75	225,930,692.30

17 / 19

2017 年第一季度报告

期资产支付的现金
投资支付的现金	45,000,000.00	425,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	291,612,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	424,613,972.75	650,930,692.30
投资活动产生的现金流量净额	-423,462,309.96	-274,484,911.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	337,860,000.00	117,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	337,860,000.00	117,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	13,860,008.63	9,048,419.44
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,692,835.23	8,652,593.35
筹资活动现金流出小计	73,552,843.86	97,701,012.79
筹资活动产生的现金流量净额	264,307,156.14	19,798,987.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2.78	8.61
五、现金及现金等价物净增加额	-47,014,828.38	-439,280,903.80
加：期初现金及现金等价物余额	340,275,101.12	658,651,589.08
六、期末现金及现金等价物余额	293,260,272.74	219,370,685.28

法定代表人：左洪波 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：盛海波

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司

编制单位：奥瑞德光电股份有限公司	2017 年1—3 月	2017 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	56,011,698.52	53,131.08
经营活动现金流入小计	56,011,698.52	53,131.08
购买商品、接受劳务支付的现金

18 / 19

2017 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	1,107,194.97	75,000.00
支付的各项税费		7,508.01
支付其他与经营活动有关的现金	53,849,385.45	14,446,016.30
经营活动现金流出小计	54,956,580.42	14,528,524.31
经营活动产生的现金流量净额	1,055,118.10	-14,475,393.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		497,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	155,262.79
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	155,262.79	95,497,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金
投资支付的现金	200,000.00	127,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	200,000.00	127,750,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,737.21	-32,252,328.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00
筹资活动现金流出小计	700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	310,380.89	-46,727,722.00
加：期初现金及现金等价物余额	56,929,098.29	106,207,127.39
六、期末现金及现金等价物余额	57,239,479.18	59,479,405.39
法定代表人：左洪波 主管会计工作负责人：刘娟 4.2 审计报告		会计机构负责人：盛海波

□适用 √不适用

19 / 19