Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 18, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临2017-120

奥瑞德光电股份有限公司

关于公司拟为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

• 担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）

• 被担保人名称：江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）

• 本次担保金额合计0.5 亿元人民币，已实际为其担保的余额0 元。

• 截至目前本公司除对下属全资子公司的担保外，无其它对外担保事

• 项，无逾期担保。

• 本次担保事项无需提交股东大会审议。

一、本次担保情况概述

为满足公司全资孙公司新航科技的业务发展和实际运营需要，公司拟 为新航科技申请的合计0.5 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担 保期限至2018 年12 月20 日。

2017 年9 月18 日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过， 董事会同意由公司为新航科技本次申请银行贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

名称：江西新航科技有限公司

统一社会信用代码：91360200314706559J

法定代表人：郑文军

注册资本：伍仟万元整

住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内

经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销 售；机械设备租赁和房屋租赁。

截至2016 年12 月31 日，新航科技总资产52,921.70 万元，负债总 额22,572.42 万元，银行贷款总额0.00 万元，流动负债总额22,526.82 万元，资产净额30,349.28 万元，2016 年度营业收入44,652.26 万元，净 利润21,280.92 万元，扣除非经常性损益的净利润21,088.11 万元。

（二）被担保人与上市公司关系

被担保人新航科技为公司全资孙公司。

截至本公告日，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司持有 新航科技100%股权。

三、担保协议的主要内容

新航科技拟向九江银行股份有限公司昌南支行申请流动资金贷款0.5 亿元，期限至2018 年12 月20 日。拟由公司提供连带责任担保，担保期 限至2018 年12 月20 日。

截至本公告日，奥瑞德及新航科技尚未签订相关贷款协议及担保协 议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

公司授权董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司 股东利益的原则出发，全权办理本次申请银行综合授信方案有关的一切事

宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外 的其他事项，公司将另行决策程序。

四、董事会意见

公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司拟为全资孙公 司提供担保的议案》。表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本事项发表独立意见如下：经核查，新航科技目前经 营稳定，其本次向银行申请综合授信有利于满足其对运营资金的需求，有 利于其正常生产经营；考虑新航科技目前尚处于业绩承诺期内，新航科技 原主要股东郑文军、范龙生出具了《承诺书》，承诺凡新航科技及其子公 司在业绩承诺期间向银行贷款，以及需要奥瑞德提供担保的，如该等贷款 到期不能归还，则新航科技原主要股东将无条件作为第一顺位还债人，承 担归还贷款的责任，且该承诺不可撤销。鉴于上述情况，我们认为该事项 风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存 在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司为新航科技本次申 请综合授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总 额为135,549.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的52.21%。公司不 存在逾期担保的情形。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年09 月18 日