Auden — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由耀登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,320 | 131,047 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,320 | 131,047 |
| 折舊費用 | 63,362 | 61,484 |
| 攤銷費用 | 3,535 | 1,195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 616 | 632 |
| 利息費用 | 1,908 | 2,041 |
| 利息收入 | -2,411 | -2,261 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,985 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,072 | 23 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,017 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -97,090 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -770 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -23,937 | 61,097 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 43,082 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,179 | -9,562 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,975 | -40,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,776 | 101 |
| 存貨（增加）減少 | -23,684 | -10,632 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,088 | 2,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -296 | 52 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,446 | -15,393 |
| 應付票據增加（減少） | -3,010 | -243 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,989 | -7,619 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,723 | -3,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,874 | 34,183 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -847 | -3,632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,981 | 18,826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,465 | 3,433 |
| 調整項目合計 | -78,402 | 64,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,918 | 195,577 |
| 收取之利息 | 2,538 | 2,187 |
| 支付之利息 | -1,908 | -2,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,941 | -34,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,607 | 160,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,500 | 0 |
| 處分子公司 | 91,944 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -357,431 | -61,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,421 | 449 |
| 存出保證金增加 | 0 | -35 |
| 取得無形資產 | -19,700 | -1,035 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 7,951 |
| 其他金融資產減少 | 3,421 | -41,308 |
| 其他非流動資產增加 | -1,536 | -1,190 |
| 預付設備款增加 | -3,699 | -2,441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,080 | -99,512 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 190,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -28,500 |
| 租賃本金償還 | -15,814 | -16,569 |
| 發放現金股利 | -74,713 | -40,696 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,473 | -85,765 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,941 | -3,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,941 | -27,713 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,780 | 334,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,839 | 307,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,839 | 307,056 |