Atal S.A. — Capital/Financing Update 2023

Dec 28, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /"Spółka"/ podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 4.500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda ("Akcje Serii F") ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję Serii F objętą subskrypcją.

Akcje Serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w ramach oferty publicznej /"Oferta"/.

1) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z Ofertą wyniosły 2.572,7 tys. zł (przy czym kwota ta obejmuje wynagrodzenie KDPW/GPW, które wyniosło 59,4 tys. zł), w tym koszty:

(I) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty: 2.400,8 tys. zł;

(ii) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

(iii) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

(iv) promocja Oferty: nie dotyczy;

(v) inne: 171,9 tys. zł.

Wskazanie metod rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii F zostały odniesione na kapitał zapasowy.

2) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Serii F wyniósł 0,57 zł.

Podstawa prawna:

§16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.