Atal S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 18, 2016

Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2016 roku Spółka zawarła z PKO Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (dalej "Bank"):

1/ umowę kredytową, której przedmiotem jest finansowanie I etapu inwestycji "Apartamenty Przybyszewskiego 64" w Krakowie, do kwoty 14.000.000,- zł, z terminem spłaty do dnia 30 września 2018r. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. hipoteka na nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji, sądowy zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na rachunku bieżącym oraz rachunku wyodrębnionych wpływów, weksel in blanco. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

2/ aneks do umowy kredytowej, której przedmiotem jest finansowanie I etapu inwestycji "Wielicka Garden" w Krakowie, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2016 z dnia 29.02.2016r. Aneksem zmieniono ostateczny termin spłaty kredytu z dnia 31.03.2018r. na dzień 30.06.2018r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

3/ aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 24.08.2015r. Aneksem zmieniono ostateczny termin spłaty kredytu z dnia 21.08.2016r. na dzień 20.08.2017r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Przedmiotowe umowy spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ łączna wartość umów kredytowych zawartych pomiędzy ATAL S.A. a PKO Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.