Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 576,161 | 1,530,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 576,161 | 1,530,465 |
| 折舊費用 | 316,887 | 253,054 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,954 | -1,043 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -86,767 |
| 利息費用 | 15,946 | 35,610 |
| 利息收入 | -15,128 | -31,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 2,190 |
| 非金融資產減損損失 | 5,963 | 4,920 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -19,230 |
| 其他項目 | 36,169 | 26,724 |
| 收益費損項目合計 | 376,817 | 184,435 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,943 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -790,027 | 1,207,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 835 | -964 |
| 存貨（增加）減少 | 20,749 | -51,271 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,066 | -38,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -776,320 | 1,116,909 |
| 應付帳款增加（減少） | 217,311 | -573,318 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,283 | -35,212 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,409 | -10,952 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,003 | -619,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -550,317 | 497,427 |
| 調整項目合計 | -173,500 | 681,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,661 | 2,212,327 |
| 收取之利息 | 23,267 | 24,071 |
| 支付之利息 | -5,818 | -24,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,890 | -495,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,220 | 1,716,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -728,755 | -1,210,705 |
| 取得無形資產 | 0 | -817 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,843 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,301,990 |
| 其他金融資產減少 | 462,744 | 851,416 |
| 其他非流動資產增加 | -7,631 | -25,230 |
| 預付設備款增加 | 0 | -37,345 |
| 其他預付款項增加 | -1,988 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -275,630 | -1,726,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,200 | 449,951 |
| 短期借款減少 | -73,622 | -1,112,879 |
| 償還公司債 | -636,720 | 0 |
| 償還長期借款 | -122,870 | -311,967 |
| 發放現金股利 | -10,992 | -199,833 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -24,447 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -744,004 | -1,199,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,905 | 119,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -812,319 | -1,089,559 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,366,326 | 3,455,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,554,007 | 2,366,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,554,007 | 2,366,326 |