Asia Plastic — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由再生-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,473 | 321,944 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,473 | 321,944 |
| 折舊費用 | 271,821 | 222,988 |
| 攤銷費用 | 234 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,814 | 12,634 |
| 利息費用 | 4,843 | 14,205 |
| 利息收入 | -4,968 | -13,676 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,968 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,904 | 9,519 |
| 其他項目 | 27,067 | 26,854 |
| 收益費損項目合計 | 292,247 | 272,524 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,398 | -9,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | 208,196 | -593,876 |
| 其他應收款（增加）減少 | -713 | 60 |
| 存貨（增加）減少 | -32,398 | 27,821 |
| 預付款項（增加）減少 | 78 | -22,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,765 | -598,319 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,222 | 13,895 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,550 | -12,138 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,970 | -3,966 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,742 | -2,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,507 | -600,528 |
| 調整項目合計 | 491,754 | -328,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,047,227 | -6,060 |
| 收取之利息 | 4,968 | 21,798 |
| 支付之利息 | -4,641 | -4,298 |
| 退還（支付）之所得稅 | -186,584 | -133,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 860,970 | -121,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,193 | -701,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 462,744 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,631 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,149 | -245,976 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 100,200 |
| 短期借款減少 | -100,000 | -73,622 |
| 償還長期借款 | 0 | -122,870 |
| 發放現金股利 | 0 | -10,992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,000 | -107,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -128,627 | 16,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 640,194 | -458,372 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,554,007 | 2,366,326 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,194,201 | 1,907,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,194,201 | 1,907,954 |