ASCENT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -237,702 | 1,068,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -237,702 | 1,068,804 |
| 折舊費用 | 2,277 | 3,627 |
| 攤銷費用 | 14 | 15 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | -35 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 567 | 924 |
| 利息費用 | 15 | 134 |
| 利息收入 | -13,724 | -23,731 |
| 股利收入 | -20,111 | -323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 185 | -10,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,590 | 1 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,108,084 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,617 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 249,390 | 0 |
| 其他項目 | -46 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 216,530 | -1,137,593 |
| 應收票據（增加）減少 | -845 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,178 | 3,510 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12 | 57 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 470 | -470 |
| 存貨（增加）減少 | -243,129 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,042 | 152,998 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -258,712 | 156,189 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,800 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,128 | 9,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | 954 | -63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,626 | 9,351 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,086 | 165,540 |
| 調整項目合計 | -39,556 | -972,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -277,258 | 96,751 |
| 支付之利息 | -15 | -134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,288 | -256,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -279,561 | -159,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -422,642 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,414 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -897,256 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 975,336 | 1,000,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 228 | -10,342 |
| 取得採用權益法之投資 | -522,876 | -420,927 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,456 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,759,086 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -148 | -622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 577 | 64 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2 |
| 存出保證金減少 | 705 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,192 | -98,695 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,790 |
| 收取之利息 | 27,545 | 9,995 |
| 收取之股利 | 20,111 | 323 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 211,514 | 1,337,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 96 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,261 |
| 租賃本金償還 | -275 | -2,191 |
| 發放現金股利 | -460,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,179 | -4,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 59 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,226 | 1,173,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,202,408 | 28,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 831,182 | 1,202,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 831,182 | 1,202,408 |