ASCENT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由雋揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,939 | 1,184 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,939 | 1,184 |
| 折舊費用 | 1,596 | 1,745 |
| 攤銷費用 | 6 | 10 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -68 | -54 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,272 | 2,115 |
| 利息費用 | 3 | 16 |
| 利息收入 | -1,478 | -12,950 |
| 股利收入 | -37,896 | -20,111 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,331 | 15,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,590 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,617 |
| 其他項目 | 0 | -46 |
| 收益費損項目合計 | -101,440 | -15,885 |
| 應收票據（增加）減少 | 413 | -27,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,011 | 5,395 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 12 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 37,722 | 470 |
| 存貨（增加）減少 | -533,098 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,262 | -264 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -440 | -23 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -476,130 | -21,410 |
| 應付帳款增加（減少） | 124 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,000 | -688 |
| 其他流動負債增加（減少） | -424 | 98 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,300 | -590 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,430 | -22,000 |
| 調整項目合計 | -580,870 | -37,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -500,931 | -36,701 |
| 支付之利息 | -3 | -16 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,324 | -2,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -505,258 | -38,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -411,547 | -415,038 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 299,400 | 69,476 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 775,336 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,305 | -228 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,507 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,875 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 61,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 578 |
| 存出保證金減少 | 10 | 705 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,193 |
| 收取之利息 | 1,612 | 26,852 |
| 收取之股利 | 33,368 | 20,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,955 | 494,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 345,191 | 0 |
| 存入保證金增加 | 246 | 96 |
| 租賃本金償還 | -24 | -267 |
| 發放現金股利 | 0 | -460,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,413 | -460,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -217,800 | -5,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,182 | 1,202,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,382 | 1,197,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,382 | 1,197,295 |