ASCENT — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,052 | 199,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,052 | 199,295 |
| 折舊費用 | 21,751 | 21,736 |
| 攤銷費用 | 492 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -279 | 1,535 |
| 利息費用 | 11,742 | 13,467 |
| 利息收入 | -5,607 | -5,748 |
| 股利收入 | -4,679 | -3,381 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -197,169 | -213,271 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,390 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -179,139 | -185,662 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -135,012 | -33,160 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,112 | -8,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,167 | -1,052 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,869 | 15,327 |
| 存貨（增加）減少 | -315,851 | -104,231 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,176 | -3,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,658 | -31,872 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -102,554 | -69,865 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -599,065 | -236,629 |
| 合約負債增加（減少） | 208,837 | 153,620 |
| 應付票據增加（減少） | 15,120 | 31,726 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,338 | 3,296 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,080 | 7,527 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,580 | -862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,955 | 195,307 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,110 | -41,322 |
| 調整項目合計 | -469,249 | -226,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -287,197 | -27,689 |
| 支付之利息 | -10,427 | -13,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,934 | -14,902 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -304,558 | -55,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,398 | -41,243 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,206 | 60,446 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 60,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -132,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,831 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,380 | -3,467 |
| 存出保證金減少 | 4,638 | 3,463 |
| 取得無形資產 | -2,986 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 103,233 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,234 |
| 收取之利息 | 5,910 | 5,294 |
| 收取之股利 | 111,533 | 92,329 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 138,625 | 168,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 272,286 | 489,996 |
| 短期借款減少 | -159,710 | -446,120 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -28,762 |
| 償還長期借款 | -16,000 | -16,000 |
| 存入保證金增加 | 6,222 | 9,187 |
| 存入保證金減少 | -6,905 | -7,432 |
| 租賃本金償還 | -3,092 | -2,627 |
| 發放現金股利 | -27,600 | -27,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,201 | -29,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,732 | 83,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 605,103 | 521,760 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,371 | 605,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,371 | 605,103 |