ASCENT — Interim / Quarterly Report 2024

May 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,224 | 58,581 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,224 | 58,581 |
| 折舊費用 | 5,420 | 5,415 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,337 | 0 |
| 利息費用 | 2,838 | 3,463 |
| 利息收入 | -643 | -451 |
| 股利收入 | -510 | -78 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,544 | -55,840 |
| 收益費損項目合計 | -49,776 | -47,491 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,676 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,042 | 4,303 |
| 應收帳款（增加）減少 | -995 | -8,840 |
| 其他應收款（增加）減少 | -332 | -2,826 |
| 存貨（增加）減少 | -82,309 | 29,656 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,952 | -614 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,001 | 4,212 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,579 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,292 | 25,891 |
| 合約負債增加（減少） | 7,442 | -28,365 |
| 應付票據增加（減少） | 27,956 | 685 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,064 | -4,986 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,463 | -3,058 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 41 | 6 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,158 | 3,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,882 | -31,987 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 590 | -6,096 |
| 調整項目合計 | -49,186 | -53,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,038 | 4,994 |
| 支付之利息 | -2,816 | -3,386 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79 | -152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -857 | 1,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -506 | -3,998 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 452 | 8,759 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,411 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,000 |
| 收取之利息 | 750 | 448 |
| 收取之股利 | 557 | 86 |
| 其他投資活動 | -132,300 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,047 | -2,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,239 | 124,480 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 26 |
| 償還長期借款 | -4,000 | -4,000 |
| 存入保證金增加 | 3,196 | 686 |
| 存入保證金減少 | -2,116 | 0 |
| 租賃本金償還 | -633 | -646 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,686 | 120,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,218 | 119,886 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 605,103 | 521,760 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,885 | 641,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,885 | 641,646 |