ASCENT — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 12, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 610,591 | 10.93 | 605,103 | 11.40 | 771,211 | 14.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,646 | 0.51 | 31,625 | 0.60 | 30,835 | 0.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.38 | 20,000 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 18,423 | 0.33 | 27,668 | 0.52 | 42,718 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 3,749 | 0.07 | 7,114 | 0.13 | 7,006 | 0.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 9,199 | 0.16 | 9,548 | 0.18 | 25,025 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 632 | 0.01 | 110 | 0.00 | 115 | 0.00 |
| 存貨 | 2,407,212 | 43.10 | 2,172,050 | 40.93 | 2,108,531 | 40.41 |
| 預付款項 | 13,674 | 0.24 | 7,040 | 0.13 | 8,356 | 0.16 |
| 其他流動資產 | 190,848 | 3.42 | 120,308 | 2.27 | 53,523 | 1.03 |
| 流動資產合計 | 3,283,351 | 58.78 | 3,000,943 | 56.55 | 3,067,697 | 58.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 126,000 | 2.26 | 86,000 | 1.62 | 86,000 | 1.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 182,077 | 3.26 | 170,784 | 3.22 | 142,127 | 2.72 |
| 採用權益法之投資 | 1,215,053 | 21.75 | 1,155,041 | 21.76 | 1,023,014 | 19.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 124 | 0.00 | 142 | 0.00 | 148 | 0.00 |
| 使用權資產 | 603 | 0.01 | 950 | 0.02 | 1,065 | 0.02 |
| 投資性不動產淨額 | 750,430 | 13.43 | 865,808 | 16.31 | 871,116 | 16.69 |
| 遞延所得稅資產 | 1,132 | 0.02 | 343 | 0.01 | 338 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 26,915 | 0.48 | 26,933 | 0.51 | 26,497 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 2,302,334 | 41.22 | 2,306,001 | 43.45 | 2,150,305 | 41.21 |
| 資產總額 | 5,585,685 | 100.00 | 5,306,944 | 100.00 | 5,218,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,447,407 | 25.91 | 1,362,801 | 25.68 | 1,422,801 | 27.27 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,596 | 0.36 |
| 合約負債－流動 | 309,960 | 5.55 | 185,318 | 3.49 | 178,190 | 3.41 |
| 應付票據 | 78,767 | 1.41 | 43,792 | 0.83 | 30,239 | 0.58 |
| 應付帳款 | 38,595 | 0.69 | 18,328 | 0.35 | 9,974 | 0.19 |
| 應付帳款－關係人 | 9,769 | 0.17 | 9,769 | 0.18 | 9,769 | 0.19 |
| 其他應付款 | 60,791 | 1.09 | 37,645 | 0.71 | 38,975 | 0.75 |
| 本期所得稅負債 | 17,273 | 0.31 | 3,553 | 0.07 | 3,687 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 2,568 | 0.05 | 2,696 | 0.05 | 2,683 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 20,825 | 0.37 | 22,096 | 0.42 | 23,695 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 1,985,955 | 35.55 | 1,685,998 | 31.77 | 1,738,609 | 33.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 362,000 | 6.48 | 374,000 | 7.05 | 378,000 | 7.24 |
| 遞延所得稅負債 | 685 | 0.01 | 507 | 0.01 | 589 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 119,383 | 2.14 | 122,964 | 2.32 | 123,642 | 2.37 |
| 其他非流動負債 | 9,724 | 0.17 | 8,697 | 0.16 | 9,405 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 491,792 | 8.80 | 506,168 | 9.54 | 511,636 | 9.81 |
| 負債總額 | 2,477,747 | 44.36 | 2,192,166 | 41.31 | 2,250,245 | 43.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 16.47 | 920,000 | 17.34 | 920,000 | 17.63 |
| 股本合計 | 920,000 | 16.47 | 920,000 | 17.34 | 920,000 | 17.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.15 | 8,516 | 0.16 | 8,516 | 0.16 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 16,588 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 163,262 | 2.92 | 162,882 | 3.07 | 161,870 | 3.10 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.21 | 11,456 | 0.22 | 11,456 | 0.22 |
| 資本公積合計 | 199,822 | 3.58 | 182,854 | 3.45 | 181,842 | 3.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 382,722 | 6.85 | 364,347 | 6.87 | 364,347 | 6.98 |
| 特別盈餘公積 | 80,462 | 1.44 | 212,044 | 4.00 | 212,044 | 4.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,183,690 | 21.19 | 955,140 | 18.00 | 899,061 | 17.23 |
| 保留盈餘合計 | 1,646,874 | 29.48 | 1,531,531 | 28.86 | 1,475,452 | 28.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -63,649 | -1.14 | -72,606 | -1.37 | -165,766 | -3.18 |
| 其他權益合計 | -63,649 | -1.14 | -72,606 | -1.37 | -165,766 | -3.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,703,047 | 48.39 | 2,561,779 | 48.27 | 2,411,528 | 46.22 |
| 非控制權益 | 404,891 | 7.25 | 552,999 | 10.42 | 556,229 | 10.66 |
| 權益總額 | 3,107,938 | 55.64 | 3,114,778 | 58.69 | 2,967,757 | 56.88 |
| 負債及權益總計 | 5,585,685 | 100.00 | 5,306,944 | 100.00 | 5,218,002 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |