ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 29, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,036 | 180,421 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,036 | 180,421 |
| 折舊費用 | 21,663 | 21,703 |
| 攤銷費用 | 0 | 6 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -68 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,206 |
| 利息費用 | 11,664 | 13,709 |
| 利息收入 | -3,738 | -3,680 |
| 股利收入 | -3,354 | -42,424 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,618 | -120,257 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 233 |
| 非金融資產減損損失 | 46,403 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -93,980 | -132,984 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,395 | -6,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,609 | 361 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,742 | -8,475 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 37,722 |
| 存貨（增加）減少 | -597,962 | -215,124 |
| 預付款項（增加）減少 | -750 | 26,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,461 | -5,643 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2 | 17,819 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -587,293 | -152,811 |
| 合約負債增加（減少） | -28,480 | 528 |
| 應付票據增加（減少） | 10,692 | -23,355 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,430 | -46,589 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,741 | -14,398 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32 | -25 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,828 | 17,504 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,819 | -66,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -669,112 | -219,146 |
| 調整項目合計 | -763,092 | -352,130 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -601,056 | -171,709 |
| 支付之利息 | -11,709 | -13,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,390 | -16,558 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -619,155 | -202,046 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,880 | -426,285 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,799 | 418,032 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -23,305 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,489 |
| 處分子公司 | 0 | -1,782 |
| 存出保證金增加 | -39 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9 |
| 其他應收款－關係人減少 | 180,000 | -80,000 |
| 其他金融資產減少 | 32,612 | -22,621 |
| 收取之利息 | 6,999 | 3,571 |
| 收取之股利 | 92,385 | 42,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 220,876 | -45,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 643,557 | 393,282 |
| 應付短期票券減少 | -113,096 | -265,902 |
| 舉借長期借款 | 418,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -430,000 | -16,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 82 |
| 存入保證金減少 | -217 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,619 | -1,387 |
| 發放現金股利 | -18,400 | -143,057 |
| 現金減資 | -301,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | -231,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,775 | -32,982 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -432,054 | -280,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,814 | 1,234,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 521,760 | 953,814 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 521,760 | 953,814 |