ASCENT — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,581 | 34,135 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,581 | 34,135 |
| 折舊費用 | 5,415 | 5,416 |
| 利息費用 | 3,463 | 2,949 |
| 利息收入 | -451 | -1,448 |
| 股利收入 | -78 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,840 | -35,831 |
| 收益費損項目合計 | -47,491 | -28,914 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,303 | -1,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,840 | 2,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,826 | -504 |
| 存貨（增加）減少 | 29,656 | 26,801 |
| 預付款項（增加）減少 | -614 | 546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,212 | -20,389 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -4,099 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,891 | 4,119 |
| 合約負債增加（減少） | -28,365 | 46,953 |
| 應付票據增加（減少） | 685 | -1,373 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,986 | 1,110 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,058 | -22,219 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6 | -3 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,731 | 14,745 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,987 | 39,213 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,096 | 43,332 |
| 調整項目合計 | -53,587 | 14,418 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,994 | 48,553 |
| 支付之利息 | -3,386 | -2,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152 | -75 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,456 | 45,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,998 | -39,144 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,759 | 29,905 |
| 存出保證金增加 | -3,411 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -90,000 |
| 其他金融資產增加 | -4,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,720 |
| 收取之利息 | 448 | 1,317 |
| 收取之股利 | 86 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,116 | -95,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,480 | 15,363 |
| 應付短期票券增加 | 26 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -14,472 |
| 償還長期借款 | -4,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 686 | 92 |
| 租賃本金償還 | -646 | -408 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,546 | 575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,886 | -49,039 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,760 | 953,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,646 | 904,775 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,646 | 904,775 |