ASCENT — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 641,646 | 12.79 | 521,760 | 10.82 | 904,775 | 18.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 80,000 | 1.60 | 80,000 | 1.66 | 20,000 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 15,310 | 0.31 | 19,613 | 0.41 | 18,343 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 14,902 | 0.30 | 6,062 | 0.13 | 7,782 | 0.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 27,167 | 0.54 | 24,346 | 0.50 | 26,645 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 273,347 | 5.51 |
| 本期所得稅資產 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85 | 0.00 |
| 存貨 | 2,038,163 | 40.64 | 2,067,819 | 42.88 | 1,443,056 | 29.07 |
| 預付款項 | 3,933 | 0.08 | 3,319 | 0.07 | 2,023 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 14,359 | 0.29 | 18,571 | 0.39 | 50,522 | 1.02 |
| 流動資產合計 | 2,835,867 | 56.55 | 2,741,867 | 56.85 | 2,746,955 | 55.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,000 | 1.71 | 86,000 | 1.78 | 86,000 | 1.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 151,793 | 3.03 | 148,906 | 3.09 | 166,304 | 3.35 |
| 採用權益法之投資 | 1,031,942 | 20.58 | 939,639 | 19.48 | 1,010,262 | 20.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 161 | 0.00 | 167 | 0.00 | 186 | 0.00 |
| 使用權資產 | 1,188 | 0.02 | 103 | 0.00 | 398 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 881,738 | 17.58 | 887,049 | 18.39 | 902,982 | 18.19 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 338 | 0.01 | 2,891 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 26,106 | 0.52 | 18,695 | 0.39 | 48,548 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 2,179,266 | 43.45 | 2,080,897 | 43.15 | 2,217,571 | 44.67 |
| 資產總額 | 5,015,133 | 100.00 | 4,822,764 | 100.00 | 4,964,526 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,443,405 | 28.78 | 1,318,925 | 27.35 | 690,731 | 13.91 |
| 應付短期票券 | 28,788 | 0.57 | 28,762 | 0.60 | 127,386 | 2.57 |
| 合約負債－流動 | 3,333 | 0.07 | 31,698 | 0.66 | 107,131 | 2.16 |
| 應付票據 | 12,751 | 0.25 | 12,066 | 0.25 | 1 | 0.00 |
| 應付帳款 | 10,046 | 0.20 | 15,032 | 0.31 | 25,572 | 0.52 |
| 應付帳款－關係人 | 9,769 | 0.19 | 9,769 | 0.20 | 9,769 | 0.20 |
| 其他應付款 | 54,502 | 1.09 | 29,914 | 0.62 | 38,831 | 0.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 16,025 | 0.32 | 14,180 | 0.29 | 4,926 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 2,072 | 0.04 | 2,301 | 0.05 | 2,567 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 26,689 | 0.53 | 22,958 | 0.48 | 60,531 | 1.22 |
| 流動負債合計 | 1,607,386 | 32.05 | 1,485,605 | 30.80 | 1,067,474 | 21.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 386,000 | 7.70 | 390,000 | 8.09 | 402,000 | 8.10 |
| 遞延所得稅負債 | 566 | 0.01 | 511 | 0.01 | 159 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 125,499 | 2.50 | 124,702 | 2.59 | 126,356 | 2.55 |
| 其他非流動負債 | 7,628 | 0.15 | 6,942 | 0.14 | 7,251 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 519,693 | 10.36 | 522,155 | 10.83 | 535,766 | 10.79 |
| 負債總額 | 2,127,079 | 42.41 | 2,007,760 | 41.63 | 1,603,240 | 32.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 18.34 | 920,000 | 19.08 | 920,000 | 18.53 |
| 股本合計 | 920,000 | 18.34 | 920,000 | 19.08 | 920,000 | 18.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.17 | 8,516 | 0.18 | 8,516 | 0.17 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 162,882 | 3.25 | 162,882 | 3.38 | 125,049 | 2.52 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.23 | 11,456 | 0.24 | 11,456 | 0.23 |
| 資本公積合計 | 182,854 | 3.65 | 182,854 | 3.79 | 145,021 | 2.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,010 | 7.12 | 357,010 | 7.40 | 341,774 | 6.88 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.16 | 7,856 | 0.16 | 7,856 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,032,117 | 20.58 | 1,009,210 | 20.93 | 1,006,817 | 20.28 |
| 保留盈餘合計 | 1,396,983 | 27.86 | 1,374,076 | 28.49 | 1,356,447 | 27.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -160,956 | -3.21 | -204,188 | -4.23 | -119,099 | -2.40 |
| 其他權益合計 | -160,956 | -3.21 | -204,188 | -4.23 | -119,099 | -2.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,338,881 | 46.64 | 2,272,742 | 47.13 | 2,302,369 | 46.38 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 349,443 | 7.04 |
| 非控制權益 | 549,173 | 10.95 | 542,262 | 11.24 | 709,474 | 14.29 |
| 權益總額 | 2,888,054 | 57.59 | 2,815,004 | 58.37 | 3,361,286 | 67.71 |
| 負債及權益總計 | 5,015,133 | 100.00 | 4,822,764 | 100.00 | 4,964,526 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |