ASCENT — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,877 | 84,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,877 | 84,063 |
| 折舊費用 | 10,875 | 10,832 |
| 利息費用 | 6,961 | 5,748 |
| 利息收入 | -2,213 | -2,329 |
| 股利收入 | -2,023 | -831 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -109,713 | -63,720 |
| 收益費損項目合計 | -96,113 | -50,300 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,077 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,836 | -4,723 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,438 | 2,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,194 | -1,637 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 256 |
| 存貨（增加）減少 | -10,747 | 162,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,861 | 556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,515 | -5,415 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -1 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 439 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,557 | 154,979 |
| 合約負債增加（減少） | 80,769 | 35,054 |
| 應付票據增加（減少） | 7,768 | -994 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,598 | -1,405 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,933 | -15,397 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6 | -32 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,464 | 19,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,342 | 36,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,785 | 191,762 |
| 調整項目合計 | -15,328 | 141,462 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,549 | 225,525 |
| 支付之利息 | -6,801 | -5,596 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,320 | -5,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,428 | 214,365 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,422 | -47,968 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,259 | 29,905 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,460 | -30 |
| 存出保證金減少 | 3,393 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 180,000 |
| 其他金融資產增加 | -4,000 | -4,342 |
| 收取之利息 | 2,214 | 2,156 |
| 收取之股利 | 1,271 | 831 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,255 | 160,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 202,095 | 21,078 |
| 短期借款減少 | -102,616 | -30,111 |
| 應付短期票券減少 | -2,504 | -93,763 |
| 舉借長期借款 | 0 | 418,000 |
| 償還長期借款 | -8,000 | -422,000 |
| 存入保證金增加 | 5,738 | 3,990 |
| 存入保證金減少 | -4,468 | -3,499 |
| 租賃本金償還 | -1,301 | -819 |
| 發放現金股利 | -27,600 | -18,400 |
| 現金減資 | 0 | -70,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -231,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,344 | -426,524 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,027 | -51,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,760 | 953,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 708,787 | 902,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 708,787 | 902,207 |