ASCENT — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 708,787 | 13.63 | 521,760 | 10.82 | 902,207 | 20.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,077 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 50,000 | 0.96 | 80,000 | 1.66 | 20,000 | 0.44 |
| 應收票據淨額 | 17,777 | 0.34 | 19,613 | 0.41 | 21,941 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 8,500 | 0.16 | 6,062 | 0.13 | 7,699 | 0.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 | 377 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 35,291 | 0.68 | 24,346 | 0.50 | 27,954 | 0.62 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,957 | 0.07 |
| 本期所得稅資產 | 64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101 | 0.00 |
| 存貨 | 2,078,566 | 39.96 | 2,067,819 | 42.88 | 1,306,886 | 29.04 |
| 預付款項 | 6,180 | 0.12 | 3,319 | 0.07 | 2,013 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 44,086 | 0.85 | 18,571 | 0.39 | 31,450 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 2,972,705 | 57.15 | 2,741,867 | 56.85 | 2,323,585 | 51.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,000 | 1.65 | 86,000 | 1.78 | 86,000 | 1.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 144,731 | 2.78 | 148,906 | 3.09 | 143,635 | 3.19 |
| 採用權益法之投資 | 1,097,467 | 21.10 | 939,639 | 19.48 | 992,912 | 22.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 154 | 0.00 | 167 | 0.00 | 179 | 0.00 |
| 使用權資產 | 1,180 | 0.02 | 103 | 0.00 | 300 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 876,426 | 16.85 | 887,049 | 18.39 | 897,671 | 19.95 |
| 遞延所得稅資產 | 338 | 0.01 | 338 | 0.01 | 338 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 22,323 | 0.43 | 18,695 | 0.39 | 55,640 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 2,228,619 | 42.85 | 2,080,897 | 43.15 | 2,176,675 | 48.37 |
| 資產總額 | 5,201,324 | 100.00 | 4,822,764 | 100.00 | 4,500,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,418,404 | 27.27 | 1,318,925 | 27.35 | 666,335 | 14.81 |
| 應付短期票券 | 26,258 | 0.50 | 28,762 | 0.60 | 48,095 | 1.07 |
| 合約負債－流動 | 112,467 | 2.16 | 31,698 | 0.66 | 95,232 | 2.12 |
| 應付票據 | 19,834 | 0.38 | 12,066 | 0.25 | 380 | 0.01 |
| 應付帳款 | 9,434 | 0.18 | 15,032 | 0.31 | 23,057 | 0.51 |
| 應付帳款－關係人 | 9,769 | 0.19 | 9,769 | 0.20 | 9,769 | 0.22 |
| 其他應付款 | 99,038 | 1.90 | 29,914 | 0.62 | 45,972 | 1.02 |
| 其他應付款項－關係人 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,468 | 0.07 | 14,180 | 0.29 | 2,185 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 2,644 | 0.05 | 2,301 | 0.05 | 2,482 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 24,422 | 0.47 | 22,958 | 0.48 | 65,343 | 1.45 |
| 流動負債合計 | 1,725,744 | 33.18 | 1,485,605 | 30.80 | 958,850 | 21.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 382,000 | 7.34 | 390,000 | 8.09 | 398,000 | 8.84 |
| 遞延所得稅負債 | 586 | 0.01 | 511 | 0.01 | 337 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 124,343 | 2.39 | 124,702 | 2.59 | 125,804 | 2.80 |
| 其他非流動負債 | 8,212 | 0.16 | 6,942 | 0.14 | 7,650 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 515,141 | 9.90 | 522,155 | 10.83 | 531,791 | 11.82 |
| 負債總額 | 2,240,885 | 43.08 | 2,007,760 | 41.63 | 1,490,641 | 33.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 920,000 | 17.69 | 920,000 | 19.08 | 920,000 | 20.44 |
| 股本合計 | 920,000 | 17.69 | 920,000 | 19.08 | 920,000 | 20.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,516 | 0.16 | 8,516 | 0.18 | 8,516 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 161,870 | 3.11 | 162,882 | 3.38 | 125,049 | 2.78 |
| 資本公積－其他 | 11,456 | 0.22 | 11,456 | 0.24 | 11,456 | 0.25 |
| 資本公積合計 | 181,842 | 3.50 | 182,854 | 3.79 | 145,021 | 3.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 364,347 | 7.00 | 357,010 | 7.40 | 357,010 | 7.93 |
| 特別盈餘公積 | 7,856 | 0.15 | 7,856 | 0.16 | 7,856 | 0.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,077,948 | 20.72 | 1,009,210 | 20.93 | 978,186 | 21.74 |
| 保留盈餘合計 | 1,450,151 | 27.88 | 1,374,076 | 28.49 | 1,343,052 | 29.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -144,746 | -2.78 | -204,188 | -4.23 | -180,045 | -4.00 |
| 其他權益合計 | -144,746 | -2.78 | -204,188 | -4.23 | -180,045 | -4.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,407,247 | 46.28 | 2,272,742 | 47.13 | 2,228,028 | 49.51 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 257,925 | 5.73 |
| 非控制權益 | 553,192 | 10.64 | 542,262 | 11.24 | 523,666 | 11.64 |
| 權益總額 | 2,960,439 | 56.92 | 2,815,004 | 58.37 | 3,009,619 | 66.88 |
| 負債及權益總計 | 5,201,324 | 100.00 | 4,822,764 | 100.00 | 4,500,260 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |