ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,872 | 30,526 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,872 | 30,526 |
| 折舊費用 | 532 | 532 |
| 攤銷費用 | 0 | 4 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,510 |
| 利息費用 | 19 | 0 |
| 利息收入 | -320 | -605 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,831 | -36,220 |
| 收益費損項目合計 | -35,600 | -37,797 |
| 應收票據（增加）減少 | 200 | -25 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,564 | 3,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3 | 20 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -39,103 | -257,355 |
| 預付款項（增加）減少 | 488 | -7,764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -285 | 6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,134 | -261,167 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,595 | -2,800 |
| 其他應付款增加（減少） | 20 | -5,741 |
| 其他流動負債增加（減少） | -329 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,904 | -8,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,038 | -269,699 |
| 調整項目合計 | -74,638 | -307,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,766 | -276,970 |
| 支付之利息 | -19 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 24 | -19 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,761 | -276,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,144 | -48,175 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,905 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 37,722 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,440 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 收取之利息 | 320 | 605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,919 | -17,278 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,078 | 197,304 |
| 存入保證金增加 | 0 | 222 |
| 租賃本金償還 | -8 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,070 | 197,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,610 | -96,749 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,473 | 831,182 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,863 | 734,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,863 | 734,433 |