ASCENT — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,841 | 33,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,841 | 33,083 |
| 折舊費用 | 1,065 | 1,064 |
| 攤銷費用 | 0 | 6 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -68 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,491 |
| 利息費用 | 20 | 3 |
| 利息收入 | -796 | -1,135 |
| 股利收入 | -830 | -770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,720 | -43,945 |
| 收益費損項目合計 | -64,261 | -47,336 |
| 應收票據（增加）減少 | 236 | 245 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,615 | 10,952 |
| 其他應收款（增加）減少 | -68 | -1,071 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -49,372 | -266,127 |
| 預付款項（增加）減少 | 499 | -1,119 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -222 | -500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,313 | -257,620 |
| 應付票據增加（減少） | 98 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,526 | -2,800 |
| 其他應付款增加（減少） | 777 | -5,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | -385 | -239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,036 | -8,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,349 | -265,913 |
| 調整項目合計 | -111,610 | -313,249 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,769 | -280,166 |
| 支付之利息 | -20 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,127 | -4,307 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,916 | -284,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,968 | -258,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,905 | 114,156 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 37,722 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,440 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,909 |
| 存出保證金增加 | -23 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 收取之利息 | 796 | 1,135 |
| 收取之股利 | 0 | 770 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,290 | -83,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,078 | 197,304 |
| 存入保證金增加 | 0 | 221 |
| 存入保證金減少 | -200 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17 | -17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,861 | 197,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,345 | -170,306 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 753,473 | 831,182 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 691,128 | 660,876 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 691,128 | 660,876 |